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BILAN FESTOOL FRANCE 2017 Siren 429827967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9237	9237		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	930273		930273	94774
Constructions	4381389	225526	4155863	259877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3098734	2671502	427232	477488
Autres immobilisations corporelles	574100	537144	36956	27380
Immobilisations en cours	63471		63471	4045587
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1799		1799	1705
TOTAL (I)	9059004	3443409	5615594	4906812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165556	36237	129319	131403
Avances et acomptes versés sur commandes	43658		43658	17274
Clients et comptes rattachés	892451	9401	883050	942298
Autres créances	2039188		2039188	1805645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93383		93383	8950
Charges constatées d’avance	63526		63526	70925
TOTAL (II)	3297761	45638	3252123	2976495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12356765	3489047	8867718	7883307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	322000		322000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32200		32200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4139678		2754565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369939		1385113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4863817		4493878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	610543		107158	
Provisions pour charges	595391		637454	
TOTAL (III)	1205934		744612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7571		6434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963670		644720	
Dettes fiscales et sociales	1763255		1993663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63471			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2797967		2644817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8867718		7883307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2790396		2638383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112975		112975	134123
Production vendue biens				
Production vendue services	860037	10712330	11572367	13358777
Chiffres d’affaires nets	973012	10712330	11685342	13492900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83467	378560
Autres produits			93	2381
Total des produits d’exploitation (I)			11768903	13873841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820342	720060
Variation de stock (marchandises)			5457	26113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5251	6221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3990838	3792062
Impôts, taxes et versements assimilés			313049	372360
Salaires et traitements			4046232	4095157
Charges sociales			1796492	1899470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465304	349540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2386	4862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			540000	190870
Autres charges			6712	4119
Total des charges d’exploitation (II) 			11992062	11460834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223159	2413007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7194	24468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7194	24468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7194	-24468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230353	2388540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	607			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1018621		24654	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5585			
Total des produits exceptionnels (VII)	1024814		24654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355299		4238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5585		5585	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361161		14823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	663653		9831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			265059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63361		748199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12793717		13898496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12423778		12513383	
BENEFICE OU PERTE	369939		1385113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9237		
Total Immobilisations corporelles		8357603		
Total Immobilisations financières		1705		
Total Général		8368545		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9047967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1799
Total Général				9059004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9237			9237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3446911	470889	483628	3434172
AMORTISSEMENTS Total Général	3456148	470889	483628	3443409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1164
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				595391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				609379
Total Provisions pour risques et charges	744612	540000	78678	1205934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	744612	540000	78678	1205934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54000	78678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1799			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	892451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2039188			
Charges constatées d’avance	63526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2996964	2983685	13279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	963670	963670		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1763255	1763255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63471	63471		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790396	2790396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66