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BILAN ETS PATRICK PARIS 2020 Siren 429822984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	64325	57891	6435	
Concessions, brevets et droits similaires	53164	53164		
Fonds commercial	213429		213429	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	456697	178271	278426	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507916	367225	140690	
Autres immobilisations corporelles	390783	300076	90707	
Immobilisations en cours	187144		187144	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21564		21564	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490		3490	
TOTAL (I)	1898511	956626	941885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215675		215675	
En cours de production de biens	16192		16192	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116709		116709	
Clients et comptes rattachés	1135124	194227	940897	
Autres créances	478442		478442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355565		355565	
Charges constatées d’avance	26421		26421	
TOTAL (II)	2344129	194227	2149901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4242639	1150853	3091786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	175000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1120364			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316118			
Dettes fiscales et sociales	465954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3091786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	331956			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24591		24591	
Production vendue biens	2603694		2603694	
Production vendue services	288689		288689	
Chiffres d’affaires nets	2916974		2916974	
				
Production stockée			16192	
Production immobilisée			192341	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109468	
Autres produits			34638	
Total des produits d’exploitation (I)			3269613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21125	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			251	
Autres achats et charges externes			1205504	
Impôts, taxes et versements assimilés			43907	
Salaires et traitements			754249	
Charges sociales			519846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8172	
Total des charges d’exploitation (II) 			3231405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46303			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3365295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3323956			
BENEFICE OU PERTE	41339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109221			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	138618			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64325		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266592		
Total Immobilisations corporelles		1017424	525116	
Total Immobilisations financières		25174		
Total Général		1373515	525116	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64325
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1542539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	25054
Total Général			120	1898511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51456	6435		57891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53164			53164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750142	95430		845572
AMORTISSEMENTS Total Général	854761	101865		956626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182008	12711	492	194227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182008	12711	492	194227
TOTAL GENERAL	182008	12711	492	194227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12711	492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490		3490	
Clients douteux ou litigieux	232579		232579	
Autres créances clients	902546	902546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6941	6941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	433	433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26392	26392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	412947	412947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31729	31729		
Charges constatées d’avance	26421	26421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643478	1407409	236069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759963	334963	425000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119920	48779	71141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316118	316118		
Personnel et comptes rattachés	4236	4236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194050	194050		
Impôts sur les bénéfices	12808	12808		
T.V.A.	242321	242321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12540	12540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2296	2296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73252	73252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737503	1241362	496141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel