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BILAN ETS PATRICK PARIS 2018 Siren 429822984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	64325	34304	30022	
Concessions, brevets et droits similaires	53164	53164		
Fonds commercial	213429		213429	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227388	131128	96260	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521808	392152	129656	
Autres immobilisations corporelles	370784	250538	120247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21564		21564	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33610		33610	
TOTAL (I)	1506072	861285	644787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248133		248133	
En cours de production de biens	7787		7787	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4578		4578	
Clients et comptes rattachés	1553350	205392	1347958	
Autres créances	917177		917177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51147		51147	
Charges constatées d’avance	37770		37770	
TOTAL (II)	2819942	205392	2614550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4326014	1066677	3259337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726303			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26035			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871005			
Dettes fiscales et sociales	654435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21514			
Produits constatés d’avance (2)	29885			
TOTAL (IV)	2528026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3259337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2362010			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	629307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3037632		3037632	
Production vendue services	259179		259179	
Chiffres d’affaires nets	3296811		3296811	
				
Production stockée			6707	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4439	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3308168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-149166	
Autres achats et charges externes			1610651	
Impôts, taxes et versements assimilés			32958	
Salaires et traitements			692005	
Charges sociales			500450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	
Total des charges d’exploitation (II) 			3441269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49867			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9702			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1178			
Total des produits exceptionnels (VII)	60747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3368915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3556407			
BENEFICE OU PERTE	-187492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122739			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4439			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72993			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17152	17152		34304
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53164			53164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697796	81218	5197	773818
AMORTISSEMENTS Total Général	768112	98370	5197	861285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184666	21905	1178	205393
TOTAL GENERAL	184666	21905	1178	205393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21905		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1178	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33610		33610	
Clients douteux ou litigieux	247824		247824	
Autres créances clients	1305527	1305527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4915	4915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3896	3896		
Impôts sur les bénéfices	359328	359328		
T. V. A.	34596	34596		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1842	1842		
Divers				
Groupe et associés	448876	448876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63725	63725		
Charges constatées d’avance	37770	37770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2541907	2260473	281434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915744	775762	139982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	871005	871005		
Personnel et comptes rattachés	1496	1496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237535	237535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376102	376102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39302	39302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9409	9409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21514	21514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29885	29885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501992	2362010	139982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	233550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel