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BILAN ETABLISSEMENT PASSARD 2018 Siren 429848765				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	103665		103665	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	239638	177171	62467	
Immobilisations financières	6000		6000	
Total Actif Immobilisé	349304	177171	172133	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10592		10592	
Stock marchandises	199762	2153	197609	
Avances et acomptes versés sur commandes	3073		3073	
Créances – Clients et comptes rattachés	83180	4500	78680	
Créances – Autres	24053		24053	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369		369	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3600		3600	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	324629	6653	317976	
Total général Actif	673932			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			222000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			133845	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10015	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			388060	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6000	
Fournisseurs et comptes rattachés			47114	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1423		
Autres dettes			28823	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102049	
Total général Passif			490108	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14615	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	426804			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92790			
Production stockée	-15658			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3892			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	507828			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	216473			
Variation de stock (marchandises)	8291			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5311			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112962			
(dont taxe professionnelle)	-25231			
Impôts, taxes et versements assimilés	5131			
Rémunérations du personnel 	105838			
Charges sociales	31081			
Dotations aux amortissements	10154			
Dotations aux provisions	2153			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	497401			
Résultat d’exploitation	10427			
Produits financiers	29			
Produits exceptionnels				
Charges financières	133			
Charges exceptionnelles	197			
Impôts sur les bénéfices	111			
Bénéfice ou perte	10015			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47331			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4824	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2473	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			329969	
Total Immobilisations (Augmentations)			29196	
Total Immobilisations (Diminutions)			9862	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2153	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2153	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1840	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1840	
DIVERS Montant de la TVA collectée			47331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel