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BILAN DOUBS CLIMAT 2021 Siren 429863343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16172	15847	326	4621
Fonds commercial	211000		211000	211000
Autres immobilisations incorporelles	4399	4399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54232	42250	11981	14592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35591	26158	9433	7051
Autres immobilisations corporelles	245937	166978	78960	82317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3113		3113	113
TOTAL (I)	570444	255631	314813	319740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185335		185335	96796
En cours de production de biens	1830		1830	3817
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1231255	159206	1072049	515738
Autres créances	122341	7639	114702	98556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125767		125767	169346
Charges constatées d’avance	8908		8908	6993
TOTAL (II)	1675436	166845	1508591	891246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2245880	422476	1823404	1210987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	53836		52128	
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216333		313056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33338		-96723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312307		277261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120275		102690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92011		190110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112361		29084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867382		324297	
Dettes fiscales et sociales	281015		249914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9066		34631	
Produits constatés d’avance (2)	25986			
TOTAL (IV)	1508097		930726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823404		1210987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418260		849146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	987		987	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11822		11822	57290
Production vendue biens	3412701		3412701	2670419
Production vendue services	323051		323051	147862
Chiffres d’affaires nets	3747574		3747574	2875571
				
Production stockée			-1987	-25891
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16081	27732
Autres produits			7376	17863
Total des produits d’exploitation (I)			3769043	2895275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1713427	1322675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88539	1721
Autres achats et charges externes			1085070	649078
Impôts, taxes et versements assimilés			30168	33216
Salaires et traitements			667638	552246
Charges sociales			380844	379690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37402	31022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14185	20111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3128	978
Total des charges d’exploitation (II) 			3843323	2990736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74280	-95462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3456	1801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3456	1801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3456	-1091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77735	-96553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		3650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11287			
Total des produits exceptionnels (VII)	111287		3650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		3820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		3820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111073		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3880331		2899635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3846993		2996357	
BENEFICE OU PERTE	33338		-96723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1859	
Renvois : Transfert de charges	15927		16874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231571		
Total Immobilisations corporelles		306240		31429
Total Immobilisations financières		159		3000
Total Général		537970		34429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1908		335761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3159
Total Général		1908		570491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15950	4296		20246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202280	33106		235386
AMORTISSEMENTS Total Général	218230	37402		255632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145174	14185	154	159206
Autres provisions pour dépréciation	7639			7639
Total Provisions pour dépréciation	152813	14185	154	166845
TOTAL GENERAL	155813	14185	154	169845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14185	154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3113	3113		
Clients douteux ou litigieux	182089		182089	
Autres créances clients	1049166	1049166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1351	1351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29570	29570		
T. V. A.	30753	30753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60667	60667		
Charges constatées d’avance	8908	8908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1365617	1183528	182089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1018	1018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119257	29420	89837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	867382	867382		
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98436	98436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178482	178482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4013	4013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92011	92011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9066	9066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25986	25986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395736	1305899	89837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel