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BILAN DOUBS CLIMAT 2020 Siren 429863343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16172	11551	4621	3295
Fonds commercial	211000		211000	211000
Autres immobilisations incorporelles	4399	4399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54232	39639	14592	17203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30432	23381	7051	5113
Autres immobilisations corporelles	221576	139259	82317	52989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	113
TOTAL (I)	537970	218229	319740	289759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96796		96796	98518
En cours de production de biens	3817		3817	29708
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660913	145174	515738	836673
Autres créances	106194	7639	98556	227432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169346		169346	204511
Charges constatées d’avance	6993		6993	10130
TOTAL (II)	1044060	152813	891246	1406972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582030	371043	1210987	1696731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	52128		52128	
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313056		219839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96723		93216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277261		373984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102691		38862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190110		80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29084		35191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324297		771197	
Dettes fiscales et sociales	249914		315398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34631		18763	
Produits constatés d’avance (2)			60333	
TOTAL (IV)	930726		1319746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210987		1696730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849146		1309132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	891	56399	57290	63253
Production vendue biens	2670419		2670419	2486039
Production vendue services	-40189	188051	147862	1155757
Chiffres d’affaires nets	2631121	244450	2875571	3705049
				
Production stockée			-25891	7963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27732	19107
Autres produits			17863	1648
Total des produits d’exploitation (I)			2895275	3733766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322675	1827641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1721	-20934
Autres achats et charges externes			649078	853601
Impôts, taxes et versements assimilés			33216	24628
Salaires et traitements			552246	623686
Charges sociales			379690	291084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31022	19108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20111	22279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			978	427
Total des charges d’exploitation (II) 			2990736	3641520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95462	92246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			710	338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1801	1340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1801	1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1091	-1001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96553	91245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3650		2255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3650		2255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3820		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			88	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3820		283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		1972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2899635		3736359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2996357		3643143	
BENEFICE OU PERTE	-96723		93216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1859		5632	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227239		4941
Total Immobilisations corporelles		264339		56062
Total Immobilisations financières		159		
Total Général		491737		61003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			608	231571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14162	306240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159
Total Général			14770	537970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12944	3614	608	15950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189034	27408	14162	202280
AMORTISSEMENTS Total Général	201978	31022	14770	218230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135921	20111	10858	145174
Autres provisions pour dépréciation	7639			7639
Total Provisions pour dépréciation	143560	20111	10858	152813
TOTAL GENERAL	146560	20111	10858	155813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20111	10858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112	113		
Clients douteux ou litigieux	180352		180352	
Autres créances clients	480560	480560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	510	510		
Impôts sur les bénéfices	60907	60907		
T. V. A.	9604	9604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34759	34759		
Charges constatées d’avance	6993	6993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	774214	593862	180352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1026	1026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101691	20085	75887	5719
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324297	324297		
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119467	119467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128923	128923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190110	190110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34631	34631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901668	820062	75887	5719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel