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BILAN DOUBS CLIMAT 2018 Siren 429863343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6757	6757		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4398	4398		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54231	34417	19814	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8345	7693	652	
Autres immobilisations corporelles	113241	105618	7623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208784		208784	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	
TOTAL (I)	395873	158885	236987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66912		66912	
En cours de production de biens	21745		21745	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418088	67909	350179	
Autres créances	178870	7638	171231	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58945		58945	
Charges constatées d’avance	8634		8634	
TOTAL (II)	753197	75547	677649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1149070	234433	914637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75401			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68453			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3363			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364803			
Dettes fiscales et sociales	87746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121182			
Produits constatés d’avance (2)	17448			
TOTAL (IV)	682997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	941			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1422525		1422525	
Production vendue services	472811		472811	
Chiffres d’affaires nets	1895337		1895337	
				
Production stockée			-23512	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10421	
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			1882396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			892000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26648	
Autres achats et charges externes			473335	
Impôts, taxes et versements assimilés			16180	
Salaires et traitements			292803	
Charges sociales			164197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9152	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			1831723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3896	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1992192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847755			
BENEFICE OU PERTE	144437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7054			
Renvois : Transfert de charges	10421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13738		
Total Immobilisations corporelles		181948		656
Total Immobilisations financières		208898		
Total Général		404584		656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2582	11156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6784	175819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208898
Total Général			9367	395873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13738		2582	11156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143853	10661	6784	147729
AMORTISSEMENTS Total Général	157591	10661	9367	158885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418088	418088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178870	178870		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8635	8635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605706	683309	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	941	941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67513			67513
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364803	364803		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87746	87746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141182	141182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17449	17449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	679635	612122		67513
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel