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BILAN DOUBS CLIMAT 2016 Siren 429863343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9339	9339		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4398	4398		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54231	29200	25030	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19232	17442	1789	
Autres immobilisations corporelles	117216	92987	24228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208784		208784	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	
TOTAL (I)	413316	153369	259946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49657		49657	
En cours de production de biens	26201		26201	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	550000	57888	492111	
Autres créances	132977	7639	125338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83653		83653	
Charges constatées d’avance	6564		6564	
TOTAL (II)	849055	65527	783527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262371	218897	1043473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110901			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169569			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28909			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28909			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47624			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419239			
Dettes fiscales et sociales	94941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2947			
Produits constatés d’avance (2)	2315			
TOTAL (IV)	844995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	413			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2001500		2001500	
Chiffres d’affaires nets	2001500		2001500	
				
Production stockée			-11809	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29087	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			2018903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			876051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-765	
Autres achats et charges externes			496840	
Impôts, taxes et versements assimilés			16651	
Salaires et traitements			355235	
Charges sociales			209424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			1970686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59254			
Total des produits exceptionnels (VII)	66038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2084941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2035073			
BENEFICE OU PERTE	49867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8890			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14838		
Total Immobilisations corporelles		195148	3315	
Total Immobilisations financières		208898		
Total Général		418884	3315	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	13738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7783	190680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208898
Total Général			8883	413316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14838		1100	13738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132969	14446	7783	139631
AMORTISSEMENTS Total Général	147807	14446	8883	153370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81163	7000	59254	28909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81163	7000	59254	28909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7000	59254	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	689656	689542	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177513	121		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419239	419239		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102948	102948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2315	2315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	797371	619979		177392
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-123629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel