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BILAN CLOS RABELAIS 2021 Siren 429806342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	41604	25407	16197	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12749	7581	5168	307
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8		8	8
Constructions	406374	30540	375834	302911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	940763	578888	361874	194337
Autres immobilisations corporelles	532079	365548	166531	136457
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1012001		1012001	12001
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56		56	54
Prêts				
Autres immobilisations financières	30525		30525	4225
TOTAL (I)	2977654	1007965	1969689	650295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111559		111559	62713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41800		41800	40000
Clients et comptes rattachés	826642		826642	971729
Autres créances	362415		362415	352337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83196		83196	
Disponibilités	200244		200244	286837
Charges constatées d’avance	45534		45534	54108
TOTAL (II)	1671391		1671391	1767726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4649046	1007965	3641080	2418022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401644		264816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153654		216828	
Subventions d’investissement	353007		374974	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029306		977618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1762922		392354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28840		129481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423603		555446	
Dettes fiscales et sociales	194069		280018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202338		50522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2611774		1407823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3641080		2418022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138954		1104114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3158266	3336952
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3158266	3336952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91358	66473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112724	68472
Autres produits			868	1376
Total des produits d’exploitation (I)			3363217	3473275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1143	1171
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			915024	782368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48845	55491
Autres achats et charges externes			1012390	1156713
Impôts, taxes et versements assimilés			9958	13660
Salaires et traitements			1062988	962161
Charges sociales			137958	107169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124476	75283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	3322
Total des charges d’exploitation (II) 			3215207	3157343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148009	315932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1310	2127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1552	2127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12288	10525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12288	10525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10736	-8397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137273	307535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36673		19396	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32580			
Total des produits exceptionnels (VII)	69253		19396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69253		-13244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52872		77462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3434022		3494800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3280368		3277972	
BENEFICE OU PERTE	153654		216828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24604		17000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5001		7748
Total Immobilisations corporelles		1488375		392820
Total Immobilisations financières		16281		1026301
Total Général		1534262		1443870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41604
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478	1880718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1042582
Total Général			478	2977654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24604	802		25407
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4694	2886		7581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854668	120786	478	974976
AMORTISSEMENTS Total Général	883966	124476	478	1007965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32580		32580	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32580		32580	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32580	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30525		30525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	826642	826642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24590	24590		
T. V. A.	72013	72013		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5546	5546		
Divers				
Groupe et associés	97357	97357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162907	162907		
Charges constatées d’avance	45534	45534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1265117	1234592	30525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1762922	290102	1074820	397999
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423603	423603		
Personnel et comptes rattachés	101312	101312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45584	45584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42769	42769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4403	4403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28840	28840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202338	202338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2611774	1138954	1074820	397999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1486406			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel