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BILAN CAGIBERO 2016 Siren 429884224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427	427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208414	174555	33859	39016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56650	52703	3947	5671
Autres immobilisations corporelles	362454	151945	210509	225948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	32134		32134	32463
TOTAL (I)	660328	379630	280697	303348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	866060	22536	843525	823805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17069	221	16848	23200
Autres créances	89616		89616	326245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201119		201119	35565
Charges constatées d’avance	44882		44882	48429
TOTAL (II)	1218746	22757	1195990	1257244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1879074	402387	1476687	1560589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596496		494695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132995		121801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771414		658419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414294		495539	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208282		313660	
Dettes fiscales et sociales	75821		84161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6876		8811	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705273		902170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476687		1560589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477940		600428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111090		111951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2364097		2364097	2218244
Production vendue biens				
Production vendue services	15484		15484	21627
Chiffres d’affaires nets	2379581		2379581	2239871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18144	5187
Autres produits			1835	56
Total des produits d’exploitation (I)			2399560	2245114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1382047	1350763
Variation de stock (marchandises)			-28615	-111847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350818	356574
Impôts, taxes et versements assimilés			33832	31710
Salaires et traitements			345873	360247
Charges sociales			92157	85829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42623	41365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22757	6886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2543	1803
Total des charges d’exploitation (II) 			2244034	2124421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155526	120693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6689	5952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6690	5952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14081	14649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14081	14649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7391	-8697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148135	111996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39446		5248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16395			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55841		52488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8238		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21120		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34720		52360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49860		42555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2462091		2303554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2329095		2181753	
BENEFICE OU PERTE	132995		121801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2559		4914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427		
Total Immobilisations corporelles		763003		33184
Total Immobilisations financières		32711		
Total Général		796141		33184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168668	627519
Prêts et immobilisations financières			329	
Total Immobilisations financières			329	32382
Total Général			168997	660328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427			427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492368	42623	155788	379201
AMORTISSEMENTS Total Général	492795	42623	155788	379630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13640	22536	13640	22536
Sur comptes clients	1945	221	1945	221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15585	22757	15585	22757
TOTAL GENERAL	15585	22757	15585	22757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22757	15585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	32134	32134		
Clients douteux ou litigieux	266			
Autres créances clients	16803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51132			
Charges constatées d’avance	44882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183853	183701	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112552	112552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301742	74409	176139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208282	208282		
Personnel et comptes rattachés	16283	16283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29235	29235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17072	17072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13223	13223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6876	6876		
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705273	477940	176139	51194
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30454		34944	
Location, charges locatives et de copropriété	159688		159378	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6558		7924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154118		154329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350818		356574	
Taxe professionnelle	16487		15764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17345		15946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33832		31710	
Montant de la TVA. collectée	455806		426255	
Total TVA. déductible sur biens et services	324527		310818	
Effectif moyen du personnel	15		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		12