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BILAN C G ROISSY 2016 Siren 429885031
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 142490 142490 142490
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3961 3961
Autres immobilisations corporelles 118208 106337 11871 21544
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 933 933 933
Prêts
Autres immobilisations financières 3685 3685 3685
TOTAL (I) 269277 110298 158979 168651
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9495 9495 9493
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10842 10842 10477
Avances et acomptes versés sur commandes 5550 5550
Clients et comptes rattachés 131 131 2418
Autres créances 5190 5190 6870
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43631 43631 30447
Charges constatées d’avance 2613 2613 2571
TOTAL (II) 77451 77451 62277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 346728 110298 236430 230929
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 165000 144000
Report à nouveau 3066 2184
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23027 21882
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 199478 176451
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 126 135
Emprunts et dettes financières divers (4) 8300 21300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5291 6526
Dettes fiscales et sociales 23234 26421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 96
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 36952 54478
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 236430 230929
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 36952 54478
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 126 135
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21821 21821 22894
Production vendue biens
Production vendue services 169502 169502 173408
Chiffres d’affaires nets 191323 191323 196302
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500 2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 587 678
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 193410 199072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11328 14590
Variation de stock (marchandises) -364 -3357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12882 14022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 -3566
Autres achats et charges externes 38724 38842
Impôts, taxes et versements assimilés 2108 2179
Salaires et traitements 72864 76571
Charges sociales 17799 21435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10329 11148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 263 529
Total des charges d’exploitation (II) 165931 172393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27479 26679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 17 18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17 18
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1499 2079
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1499 2079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1482 -2061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25997 24618
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1680
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1680
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 356
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1680
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2036
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -356
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2970 2380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 193427 200770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 170400 178888
BENEFICE OU PERTE 23027 21882
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3685
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2613
TOTAL ETAT DES CREANCES 11619 7934 3685
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 126 126
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5291 5291
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8300 8300
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 36952 36952
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel