ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VALOPREST 2021 Siren 429726367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	223050	48385	174665	76968
Concessions, brevets et droits similaires	48901	46309	2592	7220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21450	10220	11230	9350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668	1368	1300	77018
Constructions				330095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488736	231634	257102	175566
Autres immobilisations corporelles	632745	213262	419483	103797
Immobilisations en cours	1106963		1106963	152415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	989788	3000	986788	51635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10110		10110	8103
TOTAL (I)	3524412	554178	2970234	992166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28515		28515	92142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1487
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73154		73154	3749
Clients et comptes rattachés	1418127	65008	1353119	884023
Autres créances	696430	4000	692430	300451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359511		359511	522547
Charges constatées d’avance	69508		69508	28109
TOTAL (II)	2645245	69008	2576237	1832507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6169657	623186	5546471	2824674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	185788		169560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33963		33963	
Réserves statutaires ou contractuelles	283557		283557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200150		200150	
Report à nouveau	-65255		1851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420641		-67106	
Subventions d’investissement	875960		159966	
Provisions réglementées	1145		1145	
TOTAL (I)	1935949		783085	
Produit des émissions de titres participatifs	150000		150000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	150000		150000	
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges	10136		30155	
TOTAL (III)	10136		35155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594415		750554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	797637		18563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1076934		547337	
Dettes fiscales et sociales	520981		501530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170340			
Autres dettes	33948		9657	
Produits constatés d’avance (2)	256130		28794	
TOTAL (IV)	3450386		1856434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5546471		2824674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2694362		1226018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2089		1923	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19248		19248	4095
Production vendue biens	550821		550821	247706
Production vendue services	2189887		2189887	1836754
Chiffres d’affaires nets	2759957		2759957	2088555
				
Production stockée				
Production immobilisée			5133	16261
Subventions d’exploitation			60662	69194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1252232	943096
Autres produits			2400	157
Total des produits d’exploitation (I)			4080383	3117263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20437	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197740	198409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65113	-45308
Autres achats et charges externes			1459016	994280
Impôts, taxes et versements assimilés			50733	46477
Salaires et traitements			1557941	1385357
Charges sociales			336213	320463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157792	136134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4512	12448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9025
Autres charges			149016	80
Total des charges d’exploitation (II) 			3998512	3057365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81871	59898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	179
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			30088	22353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				151576
Total des charges financières (VI)			33088	173929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32910	-173750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48961	-113852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1187092		30708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1187092		50868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16167		4122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	762216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778383		4122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408709		46746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37029			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5267654		3168310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4847013		3235416	
BENEFICE OU PERTE	420641		-67106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91433		63411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		913096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109050		114000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68251		10197
Total Immobilisations corporelles		1671430		1797016
Total Immobilisations financières		59738		969760
Total Général		1908470		2890972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				223050
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8097	70351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1237334	2231113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29600	999898
Total Général			1275030	3524412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32083	16302		48385
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51681	4848		56528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832540	136642	522917	446265
AMORTISSEMENTS Total Général	916304	157792	522917	551178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1145
Total Provisions réglementées	1145			1145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35155		25019	10136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61356	4512	860	65008
Autres provisions pour dépréciation	4000			4000
Total Provisions pour dépréciation	65356	7512	860	72008
TOTAL GENERAL	101656	7512	25879	83289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4512	25879	
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10110	10110		
Clients douteux ou litigieux	79232	79232		
Autres créances clients	1338895	1338895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7047	7047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1974	1974		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348776	348776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	213250	213250		
Groupe et associés	10954	10954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114428	114428		
Charges constatées d’avance	69508	69508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2194175	2194175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2089	2089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	592325	-163699	731587	24437
Emprunts et dettes financières divers	5125	5125		
Fournisseurs et comptes rattachés	1076934	1076934		
Personnel et comptes rattachés	81697	81697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90174	90174		
Impôts sur les bénéfices	37029	37029		
T.V.A.	11153	11153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300929	300929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170340	170340		
Groupe et associés	792512	792512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33948	33948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256130	256130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3450386	2694362	731587	24437
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225268			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	179631		220060	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326787		74308	
Location, charges locatives et de copropriété	114829		67899	
Personnel extérieur à l’entreprise	237354		415295	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120004		42974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	660043		393804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1459016		994280	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50733		46477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50733		46477	
Montant de la TVA. collectée	430348		432604	
Total TVA. déductible sur biens et services	249925		191485	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel