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BILAN VALOPREST 2020 Siren 429726367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	109050	32083	76968	84062
Concessions, brevets et droits similaires	48901	41681	7220	7843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19350	10000	9350	9350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78120	1101	77018	75452
Constructions	713943	383848	330095	355249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405769	230204	175566	184295
Autres immobilisations corporelles	321184	217387	103797	107090
Immobilisations en cours	152415		152415	3697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51635		51635	5035
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8103		8103	2022
TOTAL (I)	1908470	916304	992166	834096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92142		92142	31850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1487		1487	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3749		3749	225
Clients et comptes rattachés	945379	61356	884023	1062288
Autres créances	304451	4000	300451	242264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522547		522547	205531
Charges constatées d’avance	28109		28109	46224
TOTAL (II)	1897863	65356	1832507	1588382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3806333	981660	2824674	2422478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	169560		169560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33963		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles	283557		233557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200150		200150	
Report à nouveau	1851		-50962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67106		137381	
Subventions d’investissement	159966		178129	
Provisions réglementées	1145		1145	
TOTAL (I)	783085		889959	
Produit des émissions de titres participatifs	150000		150000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	150000		150000	
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	30155		21130	
TOTAL (III)	35155		26130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750554		594234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18563		736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547337		297339	
Dettes fiscales et sociales	501530		437248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9657		7175	
Produits constatés d’avance (2)	28794		19657	
TOTAL (IV)	1856434		1356389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2824674		2422478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226018		1087876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1923		155226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4095		4095	8863
Production vendue biens	247706		247706	232305
Production vendue services	1836754		1836754	1770879
Chiffres d’affaires nets	2088555		2088555	2012047
				
Production stockée				
Production immobilisée			16261	4779
Subventions d’exploitation			69194	77913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943096	907564
Autres produits			157	21
Total des produits d’exploitation (I)			3117263	3002323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198409	118898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45308	-11788
Autres achats et charges externes			994280	911690
Impôts, taxes et versements assimilés			46477	39062
Salaires et traitements			1385357	1349187
Charges sociales			320463	298177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136134	115312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12448	10589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9025	5501
Autres charges			80	1020
Total des charges d’exploitation (II) 			3057365	2862648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59898	139675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				333
Total des produits financiers (V)			179	652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22353	19396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			151576	
Total des charges financières (VI)			173929	19396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173750	-18743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113852	120932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30708		23517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50868		23517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4122		7068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4122		7068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46746		16449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3168310		3026493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3235416		2889112	
BENEFICE OU PERTE	-67106		137381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63411		74979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	913096		907098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97166		11885
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61098		7153
Total Immobilisations corporelles		1411887		259544
Total Immobilisations financières		37057		53100
Total Général		1607213		331682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				109050
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1671430
Prêts et immobilisations financières			419	
Total Immobilisations financières			30419	59738
Total Général			30419	1908470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13104	18979		32083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43905	7776		51681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686103	146437		832540
AMORTISSEMENTS Total Général	743111	173192		916304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1145
Total Provisions réglementées	1145			1145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	26130	9025		35155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48908	12448		61356
Autres provisions pour dépréciation	4000			4000
Total Provisions pour dépréciation	82908	12448	30000	65356
TOTAL GENERAL	110184	21473	30000	101656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21473	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8103		8103	
Clients douteux ou litigieux	73305		73305	
Autres créances clients	872074	872074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6756	6756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231	231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100077	100077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129037	129037		
Groupe et associés	10826	10826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57523	57523		
Charges constatées d’avance		28109		
TOTAL ETAT DES CREANCES			81408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1923	1923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748631	118215	533637	
Emprunts et dettes financières divers	2563	2563		
Fournisseurs et comptes rattachés	547337	547337		
Personnel et comptes rattachés	156925	156925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157886	157886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19462	19462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167257	167257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16000	16000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9657	9657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28794	28794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1856434	1226018	533637	96779
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74308		181273	
Location, charges locatives et de copropriété	67899		47054	
Personnel extérieur à l’entreprise	415295		188512	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42974		42051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	393804		452800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	994280		911690	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46477		39062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46477		39062	
Montant de la TVA. collectée	432604		408484	
Total TVA. déductible sur biens et services	191485		174765	
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	59