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BILAN VALOPREST 2019 Siren 429726367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	97166	13104	84062	43632
Concessions, brevets et droits similaires	41748	33905	7843	5883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19350	10000	9350	11258
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75452		75452	75452
Constructions	713943	358694	355249	381283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338878	154583	184295	131343
Autres immobilisations corporelles	279916	172826	107090	106078
Immobilisations en cours	3697		3697	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35035	30000	5035	25035
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022		2022	2022
TOTAL (I)	1607207	773111	834096	781987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31850		31850	20062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	225
Clients et comptes rattachés	1111196	48908	1062288	664926
Autres créances	246264	4000	242264	291917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205531		205531	34069
Charges constatées d’avance	46224		46224	64106
TOTAL (II)	1641291	52908	1588382	1075306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3248498	826020	2422478	1857292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	169560		169400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles	233557		233557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200150		200150	
Report à nouveau	-50962		-61128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137381		10165	
Subventions d’investissement	178129		130082	
Provisions réglementées	1145		1145	
TOTAL (I)	889959		704371	
Produit des émissions de titres participatifs	150000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	150000			
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	21130		15629	
TOTAL (III)	26130		20629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594234		402930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	736			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297339		361522	
Dettes fiscales et sociales	437248		356140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7175		4896	
Produits constatés d’avance (2)	19657		6704	
TOTAL (IV)	1356389		1132292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2422478		1857292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1087876		858642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155226		26321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8863		8863	9806
Production vendue biens	232305		232305	307725
Production vendue services	1770879		1770879	1487957
Chiffres d’affaires nets	2012047		2012047	1805488
				
Production stockée				
Production immobilisée			4779	14277
Subventions d’exploitation			77913	17968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			907564	750557
Autres produits			21	154
Total des produits d’exploitation (I)			3002323	2588444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3061
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118898	179997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11788	20853
Autres achats et charges externes			911690	750926
Impôts, taxes et versements assimilés			39062	40242
Salaires et traitements			1349187	1182549
Charges sociales			298177	261303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115312	102698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10589	16994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5501	5718
Autres charges			1020	2660
Total des charges d’exploitation (II) 			2862648	2572001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139675	16443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			333	321
Total des produits financiers (V)			652	637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19396	24441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19396	24441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18743	-23805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120932	-7362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23517		21886	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23517		22107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7068		4580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7068		4580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16449		17527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3026493		2611188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2889112		2601023	
BENEFICE OU PERTE	137381		10165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74979		58583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	907098		746880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000		1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48100		49066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53938		7160
Total Immobilisations corporelles		1278783		133103
Total Immobilisations financières		32057		5000
Total Général		1412878		194329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				97166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1411887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37057
Total Général				1607207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4468	8636		13104
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36797	7108		43905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584627	101476		686103
AMORTISSEMENTS Total Général	625892	117220		743111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1145
Total Provisions réglementées	1145			1145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21130
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	20629	5501		26130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42786	6589	466	48908
Autres provisions pour dépréciation		4000		4000
Total Provisions pour dépréciation	47786	35589	466	82908
TOTAL GENERAL	69560	41090	466	110184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41090	466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022		2022	
Clients douteux ou litigieux	56501		56501	
Autres créances clients	1054696	1054696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7522	7522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30928	30928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136707	136707		
Groupe et associés	18242	18242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52865	52865		
Charges constatées d’avance	46224	46224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405706	1347184	58523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155226	155226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439008	170495	218513	
Emprunts et dettes financières divers	736	736		
Fournisseurs et comptes rattachés	297339	297339		
Personnel et comptes rattachés	116729	116729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87408	87408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60271	60271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172841	172841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7175	7175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19657	19657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356389	1087876	218513	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	246977		166754	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181273		132294	
Location, charges locatives et de copropriété	47054		39270	
Personnel extérieur à l’entreprise	188512		163950	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42051		32848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	452800		382563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	911690		750926	
Taxe professionnelle			197	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39062		40045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39062		40242	
Montant de la TVA. collectée	408484		367325	
Total TVA. déductible sur biens et services	174765		141251	
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	59