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BILAN VALOPREST 2017 Siren 429726367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28500	11	28489	
Concessions, brevets et droits similaires	40015	25396	14619	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19350	10000	9350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75452		75452	
Constructions	713943	306626	407317	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197975	86021	111954	
Autres immobilisations corporelles	221743	110661	111082	
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30035		30035	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1710		1710	
TOTAL (I)	1333723	538715	795008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40915		40915	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	
Clients et comptes rattachés	631952	29469	602483	
Autres créances	254471		254471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176967		176967	
Charges constatées d’avance	33946		33946	
TOTAL (II)	1138477	29469	1109008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2472199	568184	1904016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles	233557			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200150			
Report à nouveau	-29439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31689			
Subventions d’investissement	149028			
Provisions réglementées	1145			
TOTAL (I)	649152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14911			
TOTAL (III)	14911			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518363			
Dettes fiscales et sociales	378605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28323			
Produits constatés d’avance (2)	3218			
TOTAL (IV)	1239953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3385		3385	
Production vendue biens	278351		278351	
Production vendue services	1266013		1266013	
Chiffres d’affaires nets	1547749		1547749	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16822	
Subventions d’exploitation			9134	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			787344	
Autres produits			454	
Total des produits d’exploitation (I)			2361504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34583	
Autres achats et charges externes			835006	
Impôts, taxes et versements assimilés			42697	
Salaires et traitements			1038461	
Charges sociales			225129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2907	
Autres charges			1091	
Total des charges d’exploitation (II) 			2357531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			160	
Total des produits financiers (V)			532	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24089			
Reprises sur provisions et transferts de charges	593			
Total des produits exceptionnels (VII)	24782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1573			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2386818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2418507			
BENEFICE OU PERTE	-31689			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49487			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	739344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54045		9820
Total Immobilisations corporelles		1152649		78649
Total Immobilisations financières		31745		
Total Général		1238439		116969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4500	59365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17185	1214113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31745
Total Général			21685	1333723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11		11
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23186	12209		35396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439943	80550	17185	503308
AMORTISSEMENTS Total Général	463130	92771	17185	538715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1145
Total Provisions réglementées	1738		593	1145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60004	2907	48000	14911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27548	1920		29469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27548	1920		29469
TOTAL GENERAL	89290	4827	48593	45525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4827	48000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1710			
Clients douteux ou litigieux	36137			
Autres créances clients	595815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9794			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27			
Impôts sur les bénéfices	66786			
T. V. A.	68954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54433			
Groupe et associés	14152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40325			
Charges constatées d’avance	33946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	922080	884233	37847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58351	58351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247094	132696	111772	
Emprunts et dettes financières divers		-42357	42357	
Fournisseurs et comptes rattachés	518363	518363		
Personnel et comptes rattachés	83846	83846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70878	70878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94948	94948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128934	128934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28323	28323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3218	3218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239953	1083198	154130	2625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	152641			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72252			
Location, charges locatives et de copropriété	36360			
Personnel extérieur à l’entreprise	257985			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	439319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	835006			
Taxe professionnelle	6627			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42697			
Montant de la TVA. collectée	313113			
Total TVA. déductible sur biens et services	177759			
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73