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BILAN VALOPREST 2016 Siren 429726367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34695	16520	18175	13073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19350	6667	12683	6667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75452		75452	75452
Constructions	701575	280660	420915	424820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168698	66616	102082	88380
Autres immobilisations corporelles	201924	92667	109257	100642
Immobilisations en cours	5000		5000	27355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30035		30035	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1710		1710	1560
TOTAL (I)	1238439	463130	775309	737964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6332		6332	2026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	411246	27548	383697	540600
Autres créances	412986		412986	371450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				49712
Disponibilités	100189		100189	97619
Charges constatées d’avance	13051		13051	18867
TOTAL (II)	943804	27548	916256	1080474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2182243	490678	1691565	1818438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles	65557		31543	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200150		115116	
Report à nouveau	78095		27075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107534		170068	
Subventions d’investissement	172741		165026	
Provisions réglementées	1738		1784	
TOTAL (I)	641747		741611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		72500	
Provisions pour charges	12004		11327	
TOTAL (III)	60004		83827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360892		287219	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334192		254155	
Dettes fiscales et sociales	284487		350085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3961		9157	
Autres dettes	2973		48042	
Produits constatés d’avance (2)	3310		43657	
TOTAL (IV)	989814		993000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691565		1818438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736006		749719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32084		1212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1562		1562	543
Production vendue biens	251345		251345	61233
Production vendue services	957366		957366	1709249
Chiffres d’affaires nets	1210274		1210274	1771025
				
Production stockée				
Production immobilisée			9427	
Subventions d’exploitation			28437	6726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822878	930419
Autres produits			658	67
Total des produits d’exploitation (I)			2071675	2708237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				68
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122406	32044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4305	-231
Autres achats et charges externes			638443	616156
Impôts, taxes et versements assimilés			44463	61361
Salaires et traitements			1068934	1423955
Charges sociales			248074	355976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80808	45386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			677	25751
Autres charges			1780	1290
Total des charges d’exploitation (II) 			2209910	2561755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138235	146482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges			132	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38	273
Total des produits financiers (V)			490	273
Dotations financières sur amortissements et provisions				132
Intérêts et charges assimilées			13703	12435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	179
Total des charges financières (VI)			13717	12746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13227	-12474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151462	134009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20211		37161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28218		11710	
Reprises sur provisions et transferts de charges	157		157	
Total des produits exceptionnels (VII)	48587		49029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		2001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112		1196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4658		3198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43928		45831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4182	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2120752		2757539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2228286		2587471	
BENEFICE OU PERTE	-107534		170068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38845		24408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	798378		871725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000		1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32959		21085
Total Immobilisations corporelles		1086158		94586
Total Immobilisations financières		1575		30170
Total Général		1120693		145841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54045
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23311		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23311	4784	1152649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31745
Total Général		23311	4784	1238439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13219	9967		23186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369510	70841	408	439943
AMORTISSEMENTS Total Général	382729	80808	408	463130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1738
Total Provisions réglementées	1784	112	157	1738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12004
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	83827	6547	30370	60004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18917	8631		27548
Autres provisions pour dépréciation	132		132	
Total Provisions pour dépréciation	19049	8631	132	27548
TOTAL GENERAL	104660	15290	30660	89290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9308	24500	
                                             - Financières			132	
                                            - Exceptionnelles		112	157	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		4345		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1710			
Clients douteux ou litigieux	32496			
Autres créances clients	378750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7495			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128			
Impôts sur les bénéfices	62475			
T. V. A.	50560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	252335			
Groupe et associés	18407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21586			
Charges constatées d’avance	13051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	838993	818994	19999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32084	32084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328808	75000	235690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334192	334192		
Personnel et comptes rattachés	69618	69618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77048	77048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33395	33395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104426	104426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3961	3961		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2973	2973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3310	3310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	989814	736006	235690	18118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	174569		88246	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53298		59034	
Location, charges locatives et de copropriété	27793		18159	
Personnel extérieur à l’entreprise	16656		54943	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24497		41255	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	516199		442766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638443		616156	
Taxe professionnelle	6565		11102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37898		50259	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44463		61361	
Montant de la TVA. collectée	196533		338148	
Total TVA. déductible sur biens et services	104170		62762	
Effectif moyen du personnel	73		73	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	73		73