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BILAN TRANSDEV URBAIN DIEPPE 2021 Siren 429788359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108871	88113	20758	40345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38082	38082		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7635	7635		
Autres immobilisations corporelles	3010662	2491292	519370	633202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3165250	2625123	540128	673547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25461		25461	12137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5250		5250	9638
Clients et comptes rattachés	509771	29681	480090	531609
Autres créances	2270847		2270847	1546255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5174		5174	400
Charges constatées d’avance	38		38	228
TOTAL (II)	2816540	29681	2786859	2100267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5981790	2654804	3326987	2773814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	103675		103675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10368		10368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	675779		450233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76418		225546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	375694		442346	
TOTAL (I)	1241933		1232168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43553		60420	
TOTAL (III)	43553		60420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035164		595088	
Dettes fiscales et sociales	432574		487708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8760			
Autres dettes	565002		398430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2041500		1481227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3326987		2773814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2041500		1481227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	598694		598694	481040
Chiffres d’affaires nets	598694		598694	481040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4101455	4083439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149945	75522
Autres produits			117441	71745
Total des produits d’exploitation (I)			4967535	4711747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303487	234902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13324	-952
Autres achats et charges externes			2446006	2108742
Impôts, taxes et versements assimilés			159903	151390
Salaires et traitements			1329204	1215235
Charges sociales			472739	478022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190344	214353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5935	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43202	110
Autres charges			11596	4268
Total des charges d’exploitation (II) 			4949091	4406069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18444	305677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18444	306324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66652		66334	
Total des produits exceptionnels (VII)	66652		66834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66652		66813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			59081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8678		88509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5034188		4779441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4957770		4553894	
BENEFICE OU PERTE	76418		225546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102471		6400
Total Immobilisations corporelles		3104622		50525
Total Immobilisations financières				
Total Général		3207093		56925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98768	3056379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			98768	3165250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62126	25987		88113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2471421	164357	98768	2537009
AMORTISSEMENTS Total Général	2533547	190344	98768	2625123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				375694
Total Provisions réglementées	442346		66652	375694
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43139
Total Provisions pour risques et charges	60420	43202	60069	43553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23746	5935		29681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23746	5935		29681
TOTAL GENERAL	526512	49137	126721	448928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49137	60069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			66652	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32550	32550		
Autres créances clients	477220	477220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4207	4207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2922	2922		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142251	142251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54540	54540		
Groupe et associés	2045939	2045939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20988	20988		
Charges constatées d’avance	38	38		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2780655	2780655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1035164	1035164		
Personnel et comptes rattachés	64187	64187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349638	349638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18749	18749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8760	8760		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565002	565002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2041500	2041500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel