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BILAN THERMOPLAST PROFILS 2017 Siren 429759137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8669	8669		
Fonds commercial	203435		203435	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1441132	1369431	71701	
Autres immobilisations corporelles	666597	548093	118504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations	6000		6000	
Autres titres immobilisés	864		864	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43509		43509	
TOTAL (I)	2370404	1926193	444212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560293		560293	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	278186		278186	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1265977	1125	1264851	
Autres créances	179505		179505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	463894	692	463202	
Disponibilités	420113		420113	
Charges constatées d’avance	75906		75906	
TOTAL (II)	3243875	1817	3242057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5614279	1928010	3686269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2235			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1529103			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25927			
TOTAL (I)	2239744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118761			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118761			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163435			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819086			
Dettes fiscales et sociales	329341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1327764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3686269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1237106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175895		175895	
Production vendue biens	4357414	680675	5038089	
Production vendue services	474268		474268	
Chiffres d’affaires nets	5007577	680675	5688252	
				
Production stockée			16901	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9273	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5714426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176151	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2830184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15305	
Autres achats et charges externes			1321790	
Impôts, taxes et versements assimilés			42791	
Salaires et traitements			678743	
Charges sociales			274734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40473	
Total des charges d’exploitation (II) 			5448672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6521	
Autres intérêts et produits assimilés			10442	
Reprises sur provisions et transferts de charges			285	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17248	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43671			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21035			
Total des produits exceptionnels (VII)	65636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118848			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5797309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5664830			
BENEFICE OU PERTE	132479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40473			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212104		
Total Immobilisations corporelles		2104799		2930
Total Immobilisations financières		91617		6015
Total Général		2408519		8945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2107729
Prêts et immobilisations financières			1324	
Total Immobilisations financières			47059	50573
Total Général			47059	2370405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8669			8669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1818414	99110		1917524
AMORTISSEMENTS Total Général	1827083	99110		1926193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25927
Total Provisions réglementées	46875	87	21035	25927
Provisions pour litiges				118761
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		118761		118761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1125			1125
Autres provisions pour dépréciation	977		285	692
Total Provisions pour dépréciation	2102		285	1817
TOTAL GENERAL	48977	118848	21320	146506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			285	
                                            - Exceptionnelles		118848	21035	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6000	6000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	43509	43509		
Clients douteux ou litigieux	1500			
Autres créances clients	1264476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22677			
T. V. A.	38236			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6627			
Divers				
Groupe et associés	63150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43698			
Charges constatées d’avance	75906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570897	1525888	45009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163435	72778	90658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819086	819086		
Personnel et comptes rattachés	162735	162735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96367	96367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53444	53444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16795	16795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15901	15901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327764	1237106	90658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel