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BILAN SOCIETE DE CENTRALISATION ET D'ADMINISTRATION DU DEMENAGEMENT 2019 Siren 429713597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500	17500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2132221	1979905	152315	257082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2149721	1997405	152315	257082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1428627	208855	1219772	1822864
Autres créances	2147593		2147593	1726285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20902		20902	21778
Charges constatées d’avance	14042		14042	5411
TOTAL (II)	3611165	208855	3402310	3576339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5760886	2206261	3554625	3833421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	118400		118400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11840		11840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1015220		912745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76047		102475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1221508		1145460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7000		1000	
TOTAL (III)	7000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250532		367907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4132		4132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1630142		1836721	
Dettes fiscales et sociales	239670		300046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201639		169272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2326117		2686960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3554625		3833421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2223648		2453938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26232		23299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5690903	12393	5703296	5799986
Chiffres d’affaires nets	5690903	12393	5703296	5799986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29881	111774
Autres produits			1955	7
Total des produits d’exploitation (I)			5735132	5911768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5225895	5371816
Impôts, taxes et versements assimilés			9957	10713
Salaires et traitements			224621	155091
Charges sociales			58887	40954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104767	141879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22823	28881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	1000
Autres charges			1140	56846
Total des charges d’exploitation (II) 			5655093	5807181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80038	104586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7933	8011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7933	8011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6457	8828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6457	8828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1475	-816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81513	103770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17349		28653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17349		28653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17259		28653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22726		29948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5760414		5948433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5684367		5845958	
BENEFICE OU PERTE	76047		102475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		2132221		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2149721		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2132221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2149721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17500			17500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1875138	104767		1979905
AMORTISSEMENTS Total Général	1892638	104767		1997405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	160	134	160	134
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	1160	7134	1160	7134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214913	22823	28881	208855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214913	22823	28881	208855
TOTAL GENERAL	216073	29957	30041	215990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29957	30041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1428627	1428627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2314	2314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7222	7222		
T. V. A.	260239	260239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1876536	1876536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1281	1281		
Charges constatées d’avance	14042	14042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3590263	3590263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26232	26232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224300	121830	102469	
Emprunts et dettes financières divers	4132	4132		
Fournisseurs et comptes rattachés	1630142	1630142		
Personnel et comptes rattachés	7434	7434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14614	14614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214284	214284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3336	3336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201639	201639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2326117	2223648	102469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5074743		5313180	
Location, charges locatives et de copropriété	2090		55	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76945		6994	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72115		51587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5225895		5371816	
Taxe professionnelle	7252		7668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2705		3045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9957		10713	
Montant de la TVA. collectée	1162597		1152667	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9