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BILAN SOCIETE DE CENTRALISATION ET D'ADMINISTRATION DU DEMENAGEMENT 2018 Siren 429713597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500	17500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2132221	1875138	257082	398962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2149721	1892638	257082	398962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2037777	214913	1822864	1185891
Autres créances	1726285		1726285	2169644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21778		21778	3125
Charges constatées d’avance	5411		5411	12029
TOTAL (II)	3791252	214913	3576339	3370692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5940973	2107551	3833421	3769654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118400		118400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11840		11840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	912745		728350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102475		184394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1145460		1042985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1000		1200	
TOTAL (III)	1000		1200	
Emprunts obligataires convertibles			303	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367907		818870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4132		14885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8879			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836721		1498563	
Dettes fiscales et sociales	300046		273633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169272		119212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2686960		2725469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3833421		3769654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2453938		2386069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23299		355713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5801577	-1590	5799986	5705405
Chiffres d’affaires nets	5801577	-1590	5799986	5705405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111774	75530
Autres produits			7	38
Total des produits d’exploitation (I)			5911768	5780973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5371816	5213120
Impôts, taxes et versements assimilés			10713	6247
Salaires et traitements			155091	122885
Charges sociales			40954	34124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141879	132976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28881	53731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	1200
Autres charges			56846	50
Total des charges d’exploitation (II) 			5807181	5564336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104586	216637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8011	7628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8011	7628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8828	9693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8828	9693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-816	-2064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103770	214572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28653		43882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28653		43882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28653		43882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29948		74060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5948433		5832484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5845958		5648089	
BENEFICE OU PERTE	102475		184394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		2132221		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2149721		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2132221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2149721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17500			17500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1733258	141879		1875138
AMORTISSEMENTS Total Général	1750758	141879		1892638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		160		160
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	1200	1160	1200	1160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296606	28881	110574	214913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296606	28881	110574	214913
TOTAL GENERAL	297806	30041	111774	216073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30041	111774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2037777	2037777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1841	1841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42598	42598		
T. V. A.	332616	332616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1349228	1349228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5411	5411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3769474	3769474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23299	23299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344607	120464	224143	
Emprunts et dettes financières divers	4132	4132		
Fournisseurs et comptes rattachés	1836721	1836721		
Personnel et comptes rattachés	651	651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15528	15528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279053	279053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4814	4814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169272	169272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2678081	2453938	224143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5313180		5024474	
Location, charges locatives et de copropriété	55			
Personnel extérieur à l’entreprise			15296	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6994		75807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51587		97541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5371816		5213120	
Taxe professionnelle	7668		4044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3045		2203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10713		6247	
Montant de la TVA. collectée	1152667		1111016	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7