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BILAN SOCIETE DE CENTRALISATION ET D'ADMINISTRATION DU DEMENAGEMENT 2017 Siren 429713597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500	17500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2132221	1733258	398962	233348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2149721	1750758	398962	233348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1482498	296606	1185891	917319
Autres créances	2169644		2169644	1564090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3125		3125	3184
Charges constatées d’avance	12029		12029	
TOTAL (II)	3667299	296606	3370692	2484594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5817020	2047365	3769654	2717943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	118400		118400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11840		11840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	728350		577768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184394		150582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042985		858590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1200		65661	
TOTAL (III)	1200		65661	
Emprunts obligataires convertibles	303			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818870		287640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14885		14885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498563		1068635	
Dettes fiscales et sociales	273633		250540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119212		171991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2725469		1793691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3769654		2717943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2386069		1576873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355713		11959	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5692092	13312	5705405	5184470
Chiffres d’affaires nets	5692092	13312	5705405	5184470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75530	11131
Autres produits			38	-13
Total des produits d’exploitation (I)			5780973	5195588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5213120	4766429
Impôts, taxes et versements assimilés			6247	5021
Salaires et traitements			122885	114780
Charges sociales			34124	36455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132976	46482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53731	9869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1200	5661
Autres charges			50	214
Total des charges d’exploitation (II) 			5564336	4984913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216637	210674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7628	6601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7628	6601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9693	7161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9693	7161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2064	-559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214572	210115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43882		2240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43882		2240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43882		2240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74060		61773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5832484		5204430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5648089		5053848	
BENEFICE OU PERTE	184394		150582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		1833631		298590
Total Immobilisations financières				
Total Général		1851131		298590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2132221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2149721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1200
Total Provisions pour risques et charges	65661	1200	65661	1200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252745	53731	9869	296607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252745	53731	9869	296607
TOTAL GENERAL	318406	54931	75530	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54931	75530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1482499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1918881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2114			
Charges constatées d’avance	12030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3664173	3664173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	304	304		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355713	355713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463157	123757	339400	
Emprunts et dettes financières divers	14885	14885		
Fournisseurs et comptes rattachés	1498564	1498564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19537	19537		
Impôts sur les bénéfices	4848	4848		
T.V.A.	247179	247179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2070	2070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119213	119213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2725469	2386069	339400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel