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BILAN SOCIETE DE CENTRALISATION ET D'ADMINISTRATION DU DEMENAGEMENT 2016 Siren 429713597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500	17500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1833631	1600282	233348	81
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1851131	1617782	233348	81
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1170063	252744	917319	1225611
Autres créances	1564090		1564090	1295071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3184		3184	9184
Charges constatées d’avance				4322
TOTAL (II)	2737339	252744	2484594	2534190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4588470	1870527	2717943	2534271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	118400		118400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11840		11840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	577768		518618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150582		59149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858590		708008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65661		62500	
TOTAL (III)	65661		62500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287640		515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14885		14885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068635		1238398	
Dettes fiscales et sociales	250540		286219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171991		223745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1793691		1763763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2717943		2534271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576873		1763763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11959			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5183787	683	5184470	5561103
Chiffres d’affaires nets	5183787	683	5184470	5561103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11131	119490
Autres produits			-13	38
Total des produits d’exploitation (I)			5195588	5680632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4766429	5132778
Impôts, taxes et versements assimilés			5021	5861
Salaires et traitements			114780	81987
Charges sociales			36455	24432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46482	251220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9869	17731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5661	62500
Autres charges			214	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4984913	5576521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210674	104110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6601	3374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6601	3374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7161	3696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7161	3696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	-321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210115	103789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2240		2817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2240		2817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2240		-28781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61773		15858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5204430		5686825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5053848		5627675	
BENEFICE OU PERTE	150582		59149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		1553881		279750
Total Immobilisations financières				
Total Général		1571381		279750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1833631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1851131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17500			17500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1553799	46482		1600282
AMORTISSEMENTS Total Général	1571299	46482		1617782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65661
Total Provisions pour risques et charges	62500	5661	2500	65661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	251506	9869	8631	252744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251506	9869	8631	252744
TOTAL GENERAL	314006	15530	11131	318405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15530	11131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	290514			
Autres créances clients	879549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1350930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2734154	2734154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11958	11958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275681	58862	216818	
Emprunts et dettes financières divers	14885	14885		
Fournisseurs et comptes rattachés	1068635	1068635		
Personnel et comptes rattachés	11500	11500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19716	19716		
Impôts sur les bénéfices	39844	39844		
T.V.A.	178101	178101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378	1378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171991	171991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793691	1576873	216818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4627144		5011354	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75827		76325	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63457		45098	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4766429		5132778	
Taxe professionnelle	3772		4865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1249		996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5021		5861	
Montant de la TVA. collectée	1036116		1136053	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4