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BILAN PETREL & ASSOCIES 2017 Siren 429770159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19236	19236		
Fonds commercial	1250000		1250000	1250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	773008	283893	489115	510321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25001		25001	25001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77764		77764	83713
TOTAL (I)	2145010	303129	1841880	1869036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3745		3745	3745
Clients et comptes rattachés	215306		215306	166929
Autres créances	977005		977005	1978828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38496		38496	2845
Charges constatées d’avance	11076		11076	14824
TOTAL (II)	1245627		1245627	2167171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390637	303129	3087508	4036207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1058279		1018728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27186		39551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1096465		1069279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			430000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			430000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146062		171875	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144387		138103	
Dettes fiscales et sociales	1479295		1996735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4461		4461	
Autres dettes	14062		10787	
Produits constatés d’avance (2)	202775		214968	
TOTAL (IV)	1991043		2536928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3087508		4036207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1991043		2536928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49391		56856	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2527330		2527330	2496029
Chiffres d’affaires nets	2527330		2527330	2496029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430000	875
Autres produits			608	1574
Total des produits d’exploitation (I)			2957938	2498478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1938831	1263284
Impôts, taxes et versements assimilés			2988	17044
Salaires et traitements			53214	94662
Charges sociales			60867	107766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21206	23411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			834932	874820
Total des charges d’exploitation (II) 			2912040	2380987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45898	117491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13528	8141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13528	8141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13528	-8141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32370	109350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1359		2878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1359		2878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2187		63759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2187		63759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-828		-60881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4356		8918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959297		2501357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2932111		2461806	
BENEFICE OU PERTE	27186		39551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65670		22591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49749		82330	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	834019		874795	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1269236		
Total Immobilisations corporelles		773008		
Total Immobilisations financières		108714		161
Total Général		2150959		161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1269236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				773008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6110	102765
Total Général			6110	2145010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19236			19236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262687	21206		283893
AMORTISSEMENTS Total Général	281923	21206		303129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	430000		430000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	430000		430000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			430000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77764	77764		
Clients douteux ou litigieux	3349			
Autres créances clients	211957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	971396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281151	1281151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49391	49391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96671	96671		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144387	144387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9550	9550		
Impôts sur les bénéfices	1208	1208		
T.V.A.	1466195	1466195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2342	2342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4461	4461		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14062	14062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202775	202775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991043	1991043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182283		186214	
Location, charges locatives et de copropriété	767982		198840	
Personnel extérieur à l’entreprise	24809		7411	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	390919		364607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	572838		506212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1938831		1263284	
Taxe professionnelle	1896		16574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1093		470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2988		17044	
Montant de la TVA. collectée	503028		500139	
Total TVA. déductible sur biens et services	276850		152441	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2