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BILAN MARKETING ET DISTRIBUTION 2020 Siren 429726870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30704	30704		
Fonds commercial	60979	60979		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311245	295544	15700	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9650	9650		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	555960	136120	419839	
Autres immobilisations financières	16130		16130	
TOTAL (I)	984670	533000	451670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1871439	421487	1449951	
Autres créances	509111		509111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127486		127486	
Charges constatées d’avance	4923		4923	
TOTAL (II)	2512960	421487	2091473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3497631	954487	2543144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679842			
Report à nouveau	135874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34412			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633787			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618423			
Dettes fiscales et sociales	254650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1649013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2543144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1636154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		-7756	-7756	
Production vendue services	448151	1288897	1737049	
Chiffres d’affaires nets	448151	1281141	1729293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473358	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			2202765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1055874	
Impôts, taxes et versements assimilés			17590	
Salaires et traitements			219855	
Charges sociales			65242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198625	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678350	
Total des charges d’exploitation (II) 			2243728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5951	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7757			
Total des produits exceptionnels (VII)	57757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2266475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2232062			
BENEFICE OU PERTE	34412			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1933			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91684		
Total Immobilisations corporelles		311245		
Total Immobilisations financières		507988		73751
Total Général		910918		73751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581740
Total Général				984670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91684			91684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287354	8190		295544
AMORTISSEMENTS Total Général	379038	8190		387229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17108		17108	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9650
sur immobilisations –autres immobilisations financières	136120			136120
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	679112	198625	456250	421487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	824883	198625	456250	567258
TOTAL GENERAL	841991	198625	473358	567258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198625	473358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	555960		555960	
Autres immobilisations financières	16130		16130	
Clients douteux ou litigieux	861395	861395		
Autres créances clients	1010043	1010043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153752	153752		
T. V. A.	71269	71269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13957	13957		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270132	270132		
Charges constatées d’avance	4923	4923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2957564	2385474	572090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12000	12000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621787	608927	12859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618423	618423		
Personnel et comptes rattachés	24587	24587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20246	20246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202069	202069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3533	3533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144362	144362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2003	2003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649013	1636154	12859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	667603			
Location, charges locatives et de copropriété	60600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147545			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2200			
Autres comptes	177925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1055874			
Taxe professionnelle	6976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10614			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17590			
Montant de la TVA. collectée	74230			
Total TVA. déductible sur biens et services	75952			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9