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BILAN MARKETING ET DISTRIBUTION 2018 Siren 429726870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30705	30705		
Fonds commercial	60980	60980		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286672	285133	1539	4154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9650	9650		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	391089	136120	254968	236645
Autres immobilisations financières	16130		16130	16130
TOTAL (I)	795225	522588	272637	256929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19944		19944	20232
Clients et comptes rattachés	1954723	343544	1611178	924687
Autres créances	181082		181082	446219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89879		89879	241929
Charges constatées d’avance	8010		8010	4022
TOTAL (II)	2253637	343544	1910093	1637088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3048862	866133	2182730	1894017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480872		297698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198971		183174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723843		524872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17108		304074	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17108		304074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	309193		349193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664514		354634	
Dettes fiscales et sociales	394404		329337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34666		11906	
Produits constatés d’avance (2)			20000	
TOTAL (IV)	1441778		1065070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2182730		1894017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1441778		1065070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			-45627	
Production vendue services			2578321	2403344
Chiffres d’affaires nets			2532694	2403344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12121
Autres produits			1984	
Total des produits d’exploitation (I)			2534678	2415466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10000	-675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1682000	1516900
Impôts, taxes et versements assimilés			27742	26126
Salaires et traitements			481985	522841
Charges sociales			176661	194764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2615	2746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			520	812
Total des charges d’exploitation (II) 			2480124	2263515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54555	151951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6710	6739
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			96000	
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102710	6740
Dotations financières sur amortissements et provisions			2682	4269
Intérêts et charges assimilées			326	
Différences négatives de change			85	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3092	4286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99617	2454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154172	154406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	286966			
Total des produits exceptionnels (VII)	289899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		20642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		20642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288899		-20642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244100		-49410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2927287		2422206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2728316		2239032	
BENEFICE OU PERTE	198971		183174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91684		
Total Immobilisations corporelles		288577		
Total Immobilisations financières		491864		
Total Général		872126		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				416869
Total Général				795225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91684			91684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284424	2615	1906	285133
AMORTISSEMENTS Total Général	376108	2615	1906	376818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17108
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	304074		286966	17108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	304074		286966	17108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			286966	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	391089		391089	
Autres immobilisations financières	16130		16130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1954723	1693529	261194	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181082	181082		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8010	8010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2551033	1882620	668413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39000	39000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	313407	313407		
Fournisseurs et comptes rattachés	664514	664514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390191	390191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34666	34666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441778	1441778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel