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BILAN LILIA 2020 Siren 429797749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1479	1479		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58799	39516	19283	25122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11300		11300	11300
TOTAL (I)	71578	40995	30583	36422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234465		234465	166352
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	58022		58022	78510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217		217	632
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	292704		292704	245494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364282	40995	323287	281916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84191		97979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37406		-13788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55170		92576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64222		14023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43388		37906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96356		83710	
Dettes fiscales et sociales	47411		32510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16740		21191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268117		189340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323287		281916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218116		189340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14222		14023	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	421592		421592	416048
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	421592		421592	416048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2742	2311
Autres produits			182	338
Total des produits d’exploitation (I)			427515	418696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319955	223615
Variation de stock (marchandises)			-68113	2958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145183	120642
Impôts, taxes et versements assimilés			1059	505
Salaires et traitements			27915	33498
Charges sociales			13356	17058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5839	4352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			604	349
Total des charges d’exploitation (II) 			445798	408639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18283	10057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			662	174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1146	1861
Différences négatives de change			472	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1617	1861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-955	-1687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19238	8370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1514		1862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1514		1862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19682		24020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19682		24020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18168		-22158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429691		420732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467097		434519	
BENEFICE OU PERTE	-37406		-13788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2742		2311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60278		
Total Immobilisations financières		11300		
Total Général		71578		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11300
Total Général				71578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35156	5839		40995
AMORTISSEMENTS Total Général	35156	5839		40995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11300	11300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12408	12408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45614	45614		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69322	69322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14222	14222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96356	96356		
Personnel et comptes rattachés	2168	2168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18486	18486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26715	26715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43	43		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43388	43388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16740	16740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268116	218116	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1144		1291	
Location, charges locatives et de copropriété	84790		85278	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2195		2195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57054		31877	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145183		120642	
Taxe professionnelle	615		95	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	444		410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1059		505	
Montant de la TVA. collectée	95882		96682	
Total TVA. déductible sur biens et services	81958		54419	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1