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BILAN INTER SERVICE POMPE SUD EST 2021 Siren 429759020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1768	1763	5	224
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41043	35218	5825	4799
Autres immobilisations corporelles	213095	153863	59232	75189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030		3030	3030
TOTAL (I)	299001	190844	108157	123307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				225
Clients et comptes rattachés	987670	21244	966426	807347
Autres créances	1071514		1071514	980410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201008		201008	32362
Charges constatées d’avance	45883		45883	42574
TOTAL (II)	2306075	21244	2284831	1862920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2605076	212088	2392989	1986226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56222		-59799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1		3577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47751		-47752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			87	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1265161		887706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285625		382319	
Dettes fiscales et sociales	849147		688582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8947		22970	
Autres dettes	31860		52314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2440740		2033979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2392989		1986226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3647125		3647125	3394648
Chiffres d’affaires nets	3647125		3647125	3394648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				449000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47111	130522
Autres produits			1386	4619
Total des produits d’exploitation (I)			3695622	3978789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2032228	1824669
Impôts, taxes et versements assimilés			58208	67525
Salaires et traitements			1457480	1431104
Charges sociales			632520	586681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33221	33939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27337	22905
Total des charges d’exploitation (II) 			4240993	3966823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-545371	11965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	3814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12346	12203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12346	12203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12295	-8388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-557666	3577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	556235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	562065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4257738		3982603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4257737		3979026	
BENEFICE OU PERTE	1		3577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41768		
Total Immobilisations corporelles		239878		18071
Total Immobilisations financières		3095		
Total Général		284741		18071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3811	254138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3095
Total Général			3811	299001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1544	219		1763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159891	33001	3811	189081
AMORTISSEMENTS Total Général	161434	33221	3811	190844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21244	21244		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21244	21244		
TOTAL GENERAL	21244	21244		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030		3030	
Clients douteux ou litigieux	25407		25407	
Autres créances clients	962262	962262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18218	18218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9887	9887		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18081	18081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	979	979		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1024349	1024349		
Charges constatées d’avance	45883	45883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2108096	2079659	28437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285625	285625		
Personnel et comptes rattachés	261926	261926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205232	205232		
Impôts sur les bénéfices	90	90		
T.V.A.	362428	362428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19470	19470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8947	8947		
Groupe et associés	1265161	1265161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31860	31860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2440740	2440740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel