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BILAN INTER SERVICE POMPE SUD EST 2018 Siren 429759020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110	1110		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54023	42195	11827	6479
Autres immobilisations corporelles	150736	90174	60561	28679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030		3030	3030
TOTAL (I)	248963	133479	115484	78253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1893
Clients et comptes rattachés	791140	21902	769238	863713
Autres créances	818221		818221	987227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57683		57683	147887
Charges constatées d’avance	53513		53513	51962
TOTAL (II)	1720556	21902	1698654	2052682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969519	155381	1814138	2130935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-153708		-247437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16315		93729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-128923		-145238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3436		952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865783		853443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4049			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321674		618718	
Dettes fiscales et sociales	722429		785576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3733			
Autres dettes	21957		17232	
Produits constatés d’avance (2)			252	
TOTAL (IV)	1943061		2276173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1814138		2130935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4019950		4019950	4199716
Chiffres d’affaires nets	4019950		4019950	4199716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90664	57762
Autres produits			21596	6294
Total des produits d’exploitation (I)			4132210	4263772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1906918	1905531
Impôts, taxes et versements assimilés			80603	89808
Salaires et traitements			1465288	1548884
Charges sociales			623925	651943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15498	8141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29713	23446
Total des charges d’exploitation (II) 			4122602	4227753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9608	36019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6985	7840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6986	8017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14013	15917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14013	15917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7028	-7900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2581	28119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13851		66700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13851		66700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117		1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13734		65610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4153047		4338489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4136732		4244760	
BENEFICE OU PERTE	16315		93729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41110		
Total Immobilisations corporelles		172759		52729
Total Immobilisations financières		3095		
Total Général		216964		52729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20730	204758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3095
Total Général			20730	248963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137602	15498	20730	132369
AMORTISSEMENTS Total Général	138712	15498	20730	133479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21244	658		21902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21244	658		21902
TOTAL GENERAL	21244	658		21902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		658		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030			
Clients douteux ou litigieux	26197			
Autres créances clients	764943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5335			
Impôts sur les bénéfices	69368			
T. V. A.	32447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1913			
Groupe et associés	302320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392536			
Charges constatées d’avance	53513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665904	1662874	3030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3436	3436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321674	321674		
Personnel et comptes rattachés	252707	252707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175564	175564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244598	244598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49559	49559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3733	3733		
Groupe et associés	865783	865783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21957	21957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1939013	1939013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38