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BILAN HOTEL LES PIELETTES 2019 Siren 429738545				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4508	4508		
Immobilisations corporelles	292728	221910	70818	86086
Immobilisations financières	9099		9099	8099
Total Actif Immobilisé	306335	226418	79917	94185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1856		1856	1519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5973		5973	28432
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77939		77939	40311
Caisse				
Charges constatées d’avance	3485		3485	5615
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89252		89252	75878
Total général Actif	395587	39975		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			101103	92872
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8944	8232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118848	109903
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15777	30691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9017	6297
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7700		
Autres dettes			25527	23172
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50321	60159
Total général Passif			169169	170063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14681	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44242		39975	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	432746		448518	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10485		16142	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	487473		504635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31017		39284	
Variation de stock (marchandises)	-336		-23	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	205534		206223	
(dont taxe professionnelle)	8888			
Impôts, taxes et versements assimilés	22075		13095	
Rémunérations du personnel 	170661		175100	
Charges sociales	18399		23574	
Dotations aux amortissements	28948		36476	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		166	
Total des charges d’exploitation	476327		493894	
Résultat d’exploitation	11146		10741	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	624		1059	
Charges exceptionnelles			1090	
Impôts sur les bénéfices	1578		360	
Bénéfice ou perte	8944		8232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47042			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4272	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3448	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5961	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			291654	
Total Immobilisations (Augmentations)			14681	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47042	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel