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BILAN HOTEL LES PIELETTES 2018 Siren 429738545				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4508	4508		3871
Immobilisations corporelles	279047	192962	86086	108559
Immobilisations financières	8099		8099	8099
Total Actif Immobilisé	291654	197470	94185	120529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1519		1519	1497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	28432		28432	17047
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40311		40311	52974
Caisse				
Charges constatées d’avance	5615		5615	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75878		75878	71517
Total général Actif	367532	47795		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			92872	80369
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8232	12503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109903	101672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30691	49603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6297	9010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2877		
Autres dettes			23172	31762
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60159	90375
Total général Passif			170063	192046
Dont immobilisations financières à moins d’un an			8099	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11221	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39975		47795	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	448518		427970	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16142		10270	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	504635		486034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39284		35712	
Variation de stock (marchandises)	-23		223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	206223		219735	
(dont taxe professionnelle)	8638			
Impôts, taxes et versements assimilés	13095		6776	
Rémunérations du personnel 	175100		156523	
Charges sociales	23574		12901	
Dotations aux amortissements	36476		38651	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	166		7	
Total des charges d’exploitation	493894		470528	
Résultat d’exploitation	10741		15506	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1059		1512	
Charges exceptionnelles	1090			
Impôts sur les bénéfices	360		1492	
Bénéfice ou perte	8232		12503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50390			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3272	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7646	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			292805	
Total Immobilisations (Augmentations)			11221	
Total Immobilisations (Diminutions)			12372	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1090	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1090	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50390	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel