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BILAN CAPFORM CONSULTANTS 2016 Siren 429775687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7570	7570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8810	8810		1542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246798	239747	7051	247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	15600
TOTAL (I)	278778	256127	22651	17389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885781	377120	508661	374012
Autres créances	77319		77319	70267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4624		4624	666
Charges constatées d’avance	1814		1814	2871
TOTAL (II)	969538	377120	592418	447815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248316	633247	615069	465204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84382		23139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25158		61243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120539		95382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92672		36503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33369		55240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103180		111295	
Dettes fiscales et sociales	265286		166016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22		769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494530		369822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615069		465204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423695		369822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2316		16691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	964340		964340	514270
Chiffres d’affaires nets	964340		964340	514270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				29380
Autres produits			1200	999
Total des produits d’exploitation (I)			965540	544650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33007	12603
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212106	187335
Impôts, taxes et versements assimilés			11193	7118
Salaires et traitements			213875	174951
Charges sociales			77251	60284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1892	10557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			377120	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12290	7169
Total des charges d’exploitation (II) 			938735	460019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26805	84630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1132	1212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1132	1212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1132	-1211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25673	83418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1875		813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1875		813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2390		22988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2390		22988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-515		-22175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967415		545462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942257		484219	
BENEFICE OU PERTE	25158		61243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			48	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16380		
Total Immobilisations corporelles		239643		7155
Total Immobilisations financières		15600		
Total Général		271623		7155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15600
Total Général				278778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14838	1542		16380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239396	351		239747
AMORTISSEMENTS Total Général	254235	1892		256127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		377120		377120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		377120		377120
TOTAL GENERAL		377120		377120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377120		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	885781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	774			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6521			
T. V. A.	33796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36228			
Charges constatées d’avance	1814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	980514	964914	15600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2316	2316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90356	19521	70835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103180	103180		
Personnel et comptes rattachés	17587	17587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55462	55462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188139	188139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4098	4098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33369	33369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494530	423695	70835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel