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BILAN BERFASYL 2018 Siren 429753742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	704858		704858	704858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000	2523	2477	2727
Constructions	2723291	1314070	1409221	813964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	852978	491887	361091	104414
Autres immobilisations corporelles	139088	55244	83845	7208
Immobilisations en cours				15171
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	861		861	861
Prêts				
Autres immobilisations financières	44582		44582	37230
TOTAL (I)	4470659	1863724	2606935	1686434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692266		692266	601333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119478		119478	100903
Autres créances	278239		278239	194329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99		99	99
Disponibilités	583448		583448	1021382
Charges constatées d’avance	19633		19633	14174
TOTAL (II)	1693162		1693162	1932219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6163821	1863724	4300097	3618653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1571250		1416819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303553		304431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984804		1831250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120176		685224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231812		317831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345648		544732	
Dettes fiscales et sociales	185040		194923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397402			
Autres dettes	35216		34693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2315293		1777403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4300097		3618653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1575446		1323647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10551824		10551824	9899505
Production vendue biens	805121		805121	941355
Production vendue services	98831		98831	87312
Chiffres d’affaires nets	11455775		11455775	10928172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			491	2984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90499	67717
Autres produits			7094	6733
Total des produits d’exploitation (I)			11553860	11005607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9333103	8712252
Variation de stock (marchandises)			-90933	12710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11401	11342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			700551	626088
Impôts, taxes et versements assimilés			87860	86280
Salaires et traitements			750974	706797
Charges sociales			254600	236637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144856	160014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10502	11734
Total des charges d’exploitation (II) 			11202913	10563854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350946	441753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14476	13281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14476	13281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19606	24204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19606	24204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5130	-10924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345817	430829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85862		169000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104606		169000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8925		2145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87241		203677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96166		215822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8441		-46822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50704		79576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11672942		11187887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11369389		10883456	
BENEFICE OU PERTE	303553		304431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13177			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80499		67717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704858		
Total Immobilisations corporelles		2711294		1160417
Total Immobilisations financières		38091		20752
Total Général		3454243		1181169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				704858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15171	136182	3720357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13400	45443
Total Général		15171	149582	4470659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1767809	144856	48941	1863724
AMORTISSEMENTS Total Général	1767809	144856	48941	1863724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44582		44582	
Clients douteux ou litigieux	36	36		
Autres créances clients	119442	119442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75869	75869		
T. V. A.	118684	118684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1299	1299		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81753	81753		
Charges constatées d’avance	19633	19633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461931	417349	44582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169623	169623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	950553	210705	484960	
Emprunts et dettes financières divers	46	46		
Fournisseurs et comptes rattachés	345648	345648		
Personnel et comptes rattachés	60912	60912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82211	82211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9097	9097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32821	32821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397402	397402		
Groupe et associés	231766	231766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35216	35216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2315293	1575446	484960	254888
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel