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BILAN AQUA PRODUCT EUROPE 2016 Siren 429748981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9275	9275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2324	666	1659	1891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58970	55469	3501	2017
Autres immobilisations corporelles	28614	21176	7438	13080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	23000
TOTAL (I)	122183	86586	35597	39988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245656		245656	230050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2296		2296	3884
Marchandises	515046	36269	478778	684389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93633	39588	54046	83548
Autres créances	106432		106432	102395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271354		271354	292111
Charges constatées d’avance	36782		36782	25329
TOTAL (II)	1271199	75856	1195343	1421705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1393382	162442	1230941	1461693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33600		33600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3360		3360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768383		762859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37126		5524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842468		805343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59126		10628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59126		10628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577		1105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13862		139007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2590		2386	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198752		337094	
Dettes fiscales et sociales	95576		87683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17988		78447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329346		645722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230941		1461693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326756		643336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	577		1105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1881030	6090	1887120	1919530
Production vendue biens	1747433	66367	1813800	1612867
Production vendue services	141746	500	142246	123956
Chiffres d’affaires nets	3770210	72957	3843167	3656353
				
Production stockée			-1588	2109
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47448	55831
Autres produits			417	111
Total des produits d’exploitation (I)			3889443	3714405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1256912	1421644
Variation de stock (marchandises)			184778	-10922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			707819	591269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15606	44977
Autres achats et charges externes			1085692	1059695
Impôts, taxes et versements assimilés			34834	17697
Salaires et traitements			342712	327904
Charges sociales			123609	121262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7181	6190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60982	35511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59126	10628
Autres charges			123	36828
Total des charges d’exploitation (II) 			3848161	3662683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41282	51721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	434
Total des produits financiers (V)			10	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4026	7213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4026	7213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4016	-6779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37266	44942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072		8241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4822		8241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		2660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2210		45000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2615		47660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2208		-39419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2348			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3894276		3723080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3857150		3717556	
BENEFICE OU PERTE	37126		5524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10940		6291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9275		
Total Immobilisations corporelles		87739		5000
Total Immobilisations financières		23000		
Total Général		120014		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2831	89908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23000
Total Général			2831	122183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9275			9275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70751	7181	621	77311
AMORTISSEMENTS Total Général	80026	7181	621	86586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11126
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	10628	59126	10628	59126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15436	36269	15436	36269
Sur comptes clients	25319	24713	10444	39588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40754	60982	25880	75856
TOTAL GENERAL	51382	120108	36508	134982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120108	36508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000			
Clients douteux ou litigieux	47482			
Autres créances clients	46151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2666			
Impôts sur les bénéfices	16997			
T. V. A.	9508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29157			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48004			
Charges constatées d’avance	36782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259848	236848	23000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577	577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198752	198752		
Personnel et comptes rattachés	18989	18989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66418	66418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8801	8801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1368	1368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13862	13862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17988	17988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326756	326756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel