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BILAN AEREAU VOYAGES SARL 2017 Siren 429759939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7511	5871	1639	2580
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13708	4655	9052	9966
Constructions	128823	33709	95114	97529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7629	5397	2232	3282
Autres immobilisations corporelles	88557	54572	33985	39027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	15610
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	246804	104206	142597	168067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	162182		162182	228711
Clients et comptes rattachés	194371	29594	164777	39501
Autres créances	64532		64532	9636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	119561		119561	201628
Charges constatées d’avance	103426		103426	48382
TOTAL (II)	664074	29594	634479	527860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910878	133801	777077	695928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93737		80154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18928		13582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83193		102122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55496		44036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61634		54933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348523		244016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123913		172038	
Dettes fiscales et sociales	85430		67552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3004		3568	
Autres dettes	5867		7660	
Produits constatés d’avance (2)	10013			
TOTAL (IV)	693883		593806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777077		695928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1733
Production vendue services	1834893		1834893	1869441
Chiffres d’affaires nets	1834893		1834893	1871175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6861	5149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			643	1815
Autres produits			470	580
Total des produits d’exploitation (I)			1842868	1878721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1542428	1592502
Impôts, taxes et versements assimilés			4444	3349
Salaires et traitements			194288	179096
Charges sociales			56890	61336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22931	20424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11940	16
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1833162	1858028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9706	20692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			811	682
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change			-585	26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10225	709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			594	816
Différences négatives de change			90	286
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684	1102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9541	-393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19247	20299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27758		5250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52758		5250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38475		-5250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1867377		1879430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886305		1865848	
BENEFICE OU PERTE	-18928		13582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14152			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		226151		
Total Immobilisations financières		25680		
Total Général		259343		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				573
Total Général				246804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76344	21990		98334
AMORTISSEMENTS Total Général	81274	22931		104205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18297	11940	12583	17654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28297	11940	22583	17654
TOTAL GENERAL	28297	11940	22583	17654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux	35362			
Autres créances clients	159009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276			
Impôts sur les bénéfices	11284			
T. V. A.	25527			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2277			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25166			
Charges constatées d’avance	103426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362399	362399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33856	33856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21639	11232	10407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123912	123912		
Personnel et comptes rattachés	34542	34542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37341	37341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12436	12436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3004	3004		
Groupe et associés	61634	61634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5867	5867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10013	10013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	345360	334952	10407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel