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BILAN AEREAU VOYAGES SARL 2016 Siren 429759939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7511	4930	2580	3521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13708	3742	9966	10880
Constructions	124164	26634	97529	88512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7629	4346	3282	4333
Autres immobilisations corporelles	80649	41621	39027	23992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25610	10000	15610	15560
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	259343	91275	168067	146870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	228711		228711	159949
Clients et comptes rattachés	57799	18297	39501	119190
Autres créances	24836		24836	18486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201628		201628	165267
Charges constatées d’avance	48382		48382	63557
TOTAL (II)	561358	18297	543060	526450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820701	109573	711128	673320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80154		52070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13582		28084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102122		88539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44036		26620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54933		32126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244016		255204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172038		156564	
Dettes fiscales et sociales	82647		61933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3568		3004	
Autres dettes	7764		5787	
Produits constatés d’avance (2)			43540	
TOTAL (IV)	609005		584781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711128		673320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336395		318399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1733		1733	
Production vendue services	1869441		1869441	1440713
Chiffres d’affaires nets	1871175		1871175	1440713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5149	9605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1815	2530
Autres produits			580	65
Total des produits d’exploitation (I)			1878721	1452915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				51
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1592502	1159485
Impôts, taxes et versements assimilés			3349	2803
Salaires et traitements			179096	176010
Charges sociales			61336	54447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20424	18654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	329
Total des charges d’exploitation (II) 			1858028	1411782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20692	41132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			682	542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	792
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			709	1334
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000
Intérêts et charges assimilées			816	2992
Différences négatives de change			286	1586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102	7579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-393	-6244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20299	34887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5250		6287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5250		6810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5250		-4153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1467		2650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1879430		1456906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865848		1428822	
BENEFICE OU PERTE	13582		28084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7511		
Total Immobilisations corporelles		184580		41571
Total Immobilisations financières		25630		50
Total Général		217721		41621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25680
Total Général				259343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3989	941		4930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56861	19483		76344
AMORTISSEMENTS Total Général	60851	20424		81275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18967	16	686	18297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28967	16	686	28297
TOTAL GENERAL	28967	16	686	28297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux	21884			
Autres créances clients	35915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19153			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4747			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935			
Charges constatées d’avance	48382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131088	131088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44036	15442	11178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172038	172038		
Personnel et comptes rattachés	36915	36915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33019	33019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12096	12096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616	616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3568	3568		
Groupe et associés	54933	54933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7764	7764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364989	336395	11178	17416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel