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BILAN 3 Z H 2020 Siren 429774177
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2500 725 1775 2275
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 405510 147636 257873 281495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22926 2391 20534 21681
Autres immobilisations corporelles 16317 4437 11880 8868
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 110 110 110
TOTAL (I) 447364 155189 292174 314430
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5400 5400
Clients et comptes rattachés 56250 56250 127560
Autres créances 48854 48854 88193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5453359 5453359 5733564
Disponibilités 3432 3432
Charges constatées d’avance 39483 39483 35090
TOTAL (II) 5606779 5606779 5984408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6054144 155189 5898954 6298839
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 73696 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5076639 6011941
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -169031 -311206
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4989304 5788735
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 630400 274150
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 59800 59800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 180558 107206
Dettes fiscales et sociales 33974 55874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4917 13072
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 909650 510104
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5898954 6298839
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 321238 450304
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 660125 660125 896700
Chiffres d’affaires nets 660125 660125 896700
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14991 32484
Autres produits 1 1501
Total des produits d’exploitation (I) 675117 930685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 594551 1005784
Impôts, taxes et versements assimilés 10973 9215
Salaires et traitements 164657 140854
Charges sociales 61745 52673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27253 28363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2800 2706
Total des charges d’exploitation (II) 861981 1239596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -186864 -308911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25150
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25150
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5355
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -167069 -308911
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1962 2295
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1962 2295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1962 -2295
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 700268 930685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 869299 1241891
BENEFICE OU PERTE -169031 -311206
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 189868 378516
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14991 32484
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 408010
Total Immobilisations corporelles 37604 4998
Total Immobilisations financières 111
Total Général 445725 4998
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 408010
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3358 39244
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 111
Total Général 3358 447364
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 124239 24122 148361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7055 3132 3358 6829
AMORTISSEMENTS Total Général 131294 27254 3358 155190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 111 111
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 56250 56250
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 48854 48854
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 39484 39484
TOTAL ETAT DES CREANCES 144699 144588 111
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 630400 101789 420215 108396
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 180558 180558
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15860 15860
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9375 9375
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8740 8740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1939 1939
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2978 2978
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 849850 321239 420215 108396
Emprunts souscrits en cours d’exercice 630400
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2