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BILAN VALAUTO PROFESSIONNELS 2021 Siren 429640063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580	1580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7500	4063	3438	4188
Constructions	549887	202262	347626	78007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233837	141720	92116	95248
Autres immobilisations corporelles	797146	689955	107192	64322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				138047
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	1591550	1039579	551971	381411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1024929	43149	981779	1082365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574491	30442	544048	603406
Autres créances	279816		279816	376152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112566		112566	136619
Charges constatées d’avance	18291		18291	20819
TOTAL (II)	2010092	73591	1936501	2219361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3601643	1113171	2488472	2600772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	456860		456860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45686		45686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324040		481814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157589		-157775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62681		74690	
TOTAL (I)	731678		901276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20092		384782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568097		748361	
Dettes fiscales et sociales	181895		102581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	944466		424681	
Produits constatés d’avance (2)	42245		39091	
TOTAL (IV)	1756795		1699496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2488472		2600772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3862070	834	3862905	5116185
Production vendue biens				
Production vendue services	732231		732231	592702
Chiffres d’affaires nets	4594302	834	4595136	5708887
				
Production stockée				196
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137373	124893
Autres produits			566	2886
Total des produits d’exploitation (I)			4733075	5836862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3242005	4122182
Variation de stock (marchandises)			133296	580487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689997	553673
Impôts, taxes et versements assimilés			51427	47652
Salaires et traitements			461979	390757
Charges sociales			160511	137147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74227	59965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71022	80404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3544	14608
Total des charges d’exploitation (II) 			4888007	5986875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154931	-150013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9809	8825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9809	8825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9809	-8825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164740	-158838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	987		89	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12010		1329	
Total des produits exceptionnels (VII)	13294		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6143		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6143		354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7151		1064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4746370		5838280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4903958		5996054	
BENEFICE OU PERTE	-157589		-157775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580		
Total Immobilisations corporelles		1343584		382834
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		1346764		382834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138047	1588370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			138047	1591550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580			1580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963772	74227		1037999
AMORTISSEMENTS Total Général	965352	74227		1039579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	74690		12010	62681
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75860	43149	75860	43149
Sur comptes clients	14871	27873	12301	30442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90730	71022	88161	73591
TOTAL GENERAL	165421	71022	100171	136272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71022	88161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux	36531	36531		
Autres créances clients	537960	537960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	561	561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7822	7822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166135	166135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105298	105298		
Charges constatées d’avance	18291	18291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	874198	874198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20092	20092		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568097	568097		
Personnel et comptes rattachés	90567	90567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43253	43253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36926	36926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11150	11150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	807669	807669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136796	136796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42245	42245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1756795	1756795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel