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BILAN SERE MAINTENANCE - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET DE MAINTENANCE 2020 Siren 429672173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8626	8626		1207
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62669	62669		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73444	61939	11506	14367
Autres immobilisations corporelles	94087	85118	8970	7808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28970		28970	28970
TOTAL (I)	298288	218351	79937	82843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278877		278877	242696
En cours de production de biens	84762		84762	67903
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19421		19421	260
Clients et comptes rattachés	683752	36510	647242	866019
Autres créances	25192		25192	44590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594802		594802	413683
Charges constatées d’avance	3081		3081	15420
TOTAL (II)	1689887	36510	1653377	1650571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988174	254861	1733314	1733414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646218		520193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68352		126025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882265		813912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2418		446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27206		20975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375003		469840	
Dettes fiscales et sociales	291110		315468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11126		5451	
Produits constatés d’avance (2)	144186		107322	
TOTAL (IV)	851049		919501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1733314		1733414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823843		898527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2418		446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1802371		1802371	2135628
Production vendue biens				
Production vendue services	1191576		1191576	1058492
Chiffres d’affaires nets	2993947		2993947	3194120
				
Production stockée			16858	8965
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28301	24685
Autres produits			1922	117
Total des produits d’exploitation (I)			3041028	3233643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1527186	1543289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111990	90983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36181	-20007
Autres achats et charges externes			506217	645866
Impôts, taxes et versements assimilés			28905	24296
Salaires et traitements			558573	535626
Charges sociales			242622	224745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13379	16421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4188	2950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9690	10211
Total des charges d’exploitation (II) 			2966569	3074378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74460	159265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74460	159234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1026		517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13141		-517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19248		32692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3055195		3233643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2986843		3107617	
BENEFICE OU PERTE	68352		126025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25959		45299	
Renvois : Transfert de charges	22853		18307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7129		7655	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39115		
Total Immobilisations corporelles		288953		10498
Total Immobilisations financières		28971		
Total Général		357040		10498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69251	230200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28971
Total Général			69251	298287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7419	1206		8626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266778	12171	69225	209725
AMORTISSEMENTS Total Général	274198	13378	69225	218351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37769	4188	5447	36509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37769	4188	5447	36509
TOTAL GENERAL	37769	4188	5447	36509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4188	5447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28970	28970		
Clients douteux ou litigieux	54640	54640		
Autres créances clients	629111	629111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1530	1530		
Impôts sur les bénéfices	13444	13444		
T. V. A.	10218	10218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3080	3080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740995	740995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2417	2417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375003	375003		
Personnel et comptes rattachés	120627	120627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89608	89608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75593	75593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5280	5280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11126	11126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144185	144185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	823843	823843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel