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BILAN SERE MAINTENANCE - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET DE MAINTENANCE 2017 Siren 429672173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8626	2052	6574	
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62669	60871	1798	8069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82569	71456	11112	17997
Autres immobilisations corporelles	152950	131505	21445	32516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28970		28970	28970
TOTAL (I)	366274	265884	100390	118042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165785		165785	166431
En cours de production de biens	86918		86918	80306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				65
Clients et comptes rattachés	932149	38845	893304	775273
Autres créances	36620		36620	101803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228208		228208	52316
Charges constatées d’avance	30979		30979	29025
TOTAL (II)	1480659	38845	1441814	1205218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1846933	304729	1542204	1323260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398499		401979	
Report à nouveau	6863		6863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112840		-3480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685896		573056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2108		687	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3702		1250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448704		443767	
Dettes fiscales et sociales	283231		207359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22454		40501	
Produits constatés d’avance (2)	96110		56640	
TOTAL (IV)	856308		750204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1542204		1323260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856308		750204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1874095		1874095	1564271
Production vendue biens				
Production vendue services	1215240		1215240	1155134
Chiffres d’affaires nets	3089335		3089335	2719406
				
Production stockée			6611	54779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11812	10473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15302	31485
Autres produits			563	3268
Total des produits d’exploitation (I)			3123624	2819410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1548880	1458399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145215	574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			645	594
Autres achats et charges externes			500536	521254
Impôts, taxes et versements assimilés			25553	52890
Salaires et traitements			505957	518360
Charges sociales			215610	215181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25595	24738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8197	11066
Total des charges d’exploitation (II) 			3007192	2803054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116432	16356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116432	16356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10682		13417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10682		13417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1157		33253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1264		33253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9418		-19836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3134306		2832826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3021466		2836307	
BENEFICE OU PERTE	112840		-3480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36654		37901	
Renvois : Transfert de charges	2783		202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7644		6676	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31066		8050
Total Immobilisations corporelles		298444		
Total Immobilisations financières		28970		
Total Général		358481		8050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257	298188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28970
Total Général			257	366274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	576	1476		2052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239863	24119	150	263832
AMORTISSEMENTS Total Général	240439	25595	150	265884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20361	31004	12520	38845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20361	31004	12520	38845
TOTAL GENERAL	20361	31004	12520	38845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31004	12520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28970	28970		
Clients douteux ou litigieux	65313			
Autres créances clients	866836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2078			
Impôts sur les bénéfices	15294			
T. V. A.	18748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	30979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028718	1028718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2108	2108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448704	448704		
Personnel et comptes rattachés	49181	49181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143045	143045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82253	82253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8752	8752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22454	22454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96110	96110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	852606	852606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel