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BILAN SERE MAINTENANCE - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET DE MAINTENANCE 2016 Siren 429672173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	576	576		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62669	54600	8069	14336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82569	64572	17997	11176
Autres immobilisations corporelles	153207	120690	32516	24243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28970		28970	28970
TOTAL (I)	358481	240439	118042	109215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166431		166431	167024
En cours de production de biens	80306		80306	25527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65		65	1605
Clients et comptes rattachés	795633	20361	775273	929892
Autres créances	101803		101803	52506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52316		52316	228725
Charges constatées d’avance	29025		29025	1279
TOTAL (II)	1225579	20361	1205218	1406558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584060	260799	1323260	1515773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401979		285429	
Report à nouveau	6863		6863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3480		156551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573056		616537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20459	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687		607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1250		20744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443767		498219	
Dettes fiscales et sociales	207359		316424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40501			
Produits constatés d’avance (2)	56640		42784	
TOTAL (IV)	750204		878777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323260		1515773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750204		878777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1564271		1564271	1748713
Production vendue biens				
Production vendue services	1155134		1155134	1382929
Chiffres d’affaires nets	2719406		2719406	3131643
				
Production stockée			54779	-36604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10473	10509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31485	10898
Autres produits			3268	33
Total des produits d’exploitation (I)			2819410	3116479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1458399	1627370
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574	752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			594	-31868
Autres achats et charges externes			521254	479441
Impôts, taxes et versements assimilés			52890	53255
Salaires et traitements			518360	501836
Charges sociales			215181	231323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24738	24320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8765
Autres charges			11066	4463
Total des charges d’exploitation (II) 			2803054	2912002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16356	204477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16356	204477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13417		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13417		8136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33253		1822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19836		6313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			54240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2832826		3124614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2836307		2968064	
BENEFICE OU PERTE	-3480		156551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37901		28667	
Renvois : Transfert de charges	202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6676		4403	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31066		
Total Immobilisations corporelles		265942		33564
Total Immobilisations financières		28970		
Total Général		325978		33564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1062	298444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28970
Total Général			1062	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	576			576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216187	24738	1062	239863
AMORTISSEMENTS Total Général	216763	24738	1062	240439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20459	7495	27954	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28970	28970		
Clients douteux ou litigieux	86577			
Autres créances clients	709056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274			
Impôts sur les bénéfices	82191			
T. V. A.	14234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2251			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2853			
Charges constatées d’avance	29025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	955431	955431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687	687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443767	443767		
Personnel et comptes rattachés	16303	16303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115523	115523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65312	65312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10221	10221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40501	40501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56640	56640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748954	748954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel