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BILAN PATISSERIE BEURLAY 2018 Siren 429698020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91874	87066	4807	15702
Concessions, brevets et droits similaires	32515	32091	424	2289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	521285		521285	521285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35260	19509	15751	15761
Constructions	518070	114856	403213	428323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1020224	832437	187786	219213
Autres immobilisations corporelles	302528	260843	41685	39345
Immobilisations en cours	205057		205057	3230
Avances et acomptes				157440
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2828		2828	2828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2729736	1346805	1382931	1405510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	440992	46295	394697	479811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54318		54318	111869
Marchandises	11720		11720	6014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413885		413885	328218
Autres créances	64554		64554	75208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140990		140990	16714
Charges constatées d’avance	24374		24374	27989
TOTAL (II)	1150836	46295	1104541	1045827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3880573	1393100	2487472	2451337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	465000		465000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46500		46500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345350		430365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51579		-85014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908430		856850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634474		689046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468677		453262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280787		249271	
Dettes fiscales et sociales	187221		186643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2405		11263	
Autres dettes	5475		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1579042		1594487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2487472		2451337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1070598		1049588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3105587		3105587	2752984
Production vendue services	3719		3719	1703
Chiffres d’affaires nets	3109307		3109307	2754688
				
Production stockée			-57551	10704
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51603	14640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15099	28523
Autres produits			89	63
Total des produits d’exploitation (I)			3118548	2808621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092084	1089554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33113	-54368
Autres achats et charges externes			796961	754068
Impôts, taxes et versements assimilés			58638	45090
Salaires et traitements			668407	657655
Charges sociales			247357	253465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108370	139143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1896	776
Total des charges d’exploitation (II) 			3053124	2885385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65423	-76764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			33	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16005	15810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16005	15810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15971	-15777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49451	-92541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8720		7707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8720		7707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2553		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3430		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5290		7527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3127302		2816361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075723		2901376	
BENEFICE OU PERTE	51579		-85014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97915		4595
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553801		
Total Immobilisations corporelles		2131836		242744
Total Immobilisations financières		2918		
Total Général		2786472		247339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10635	91874
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		160670	132768	2081141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2918
Total Général		160670	143404	2729736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	82212	14612	9758	87066
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30226	1865		32091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268522	91892	132768	1227646
AMORTISSEMENTS Total Général	1380962	108370	142527	1346805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		46295		46295
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		46295		46295
TOTAL GENERAL		46295		46295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413885	413885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16736	16736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31082	31082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16736	16736		
Charges constatées d’avance	24374	24374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502905	502905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634474	126030	290698	217745
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280787	280787		
Personnel et comptes rattachés	96520	96520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87370	87370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77	77		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3253	3253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2405	2405		
Groupe et associés	468677	468677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5475	5475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579042	1070598	290698	217745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel