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BILAN NOTE A BENE SOUL'N'RAI 2016 Siren 429621576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	932	932		
Concessions, brevets et droits similaires	3500	16983	-13483	-90752
Fonds commercial		198438	-198438	
Autres immobilisations incorporelles	1556572	1188563	368009	418897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24257	21309	2948	4207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5499		5499	5499
TOTAL (I)	1590761	1426225	164536	337852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8592		8592	29476
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289974	54125	235849	105137
Autres créances	114993		114993	118375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1520		1520	1326
Charges constatées d’avance				13425
TOTAL (II)	415078	54125	360954	267738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005839	1480349	525490	605590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103956		103956	
Report à nouveau	158419		74844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72246		83575	
Subventions d’investissement	30835		50500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229433		321345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28002		538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176994		176851	
Dettes fiscales et sociales	55136		48246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35925		20937	
Produits constatés d’avance (2)			37673	
TOTAL (IV)	296056		284245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525490		605590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248183		248183	115715
Production vendue biens				
Production vendue services	167604		167604	130125
Chiffres d’affaires nets	415787		415787	245840
				
Production stockée			-20884	13759
Production immobilisée			98470	334980
Subventions d’exploitation			12988	18413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81702	1204
Autres produits			81431	27427
Total des produits d’exploitation (I)			669495	641624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26357	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352944	360985
Impôts, taxes et versements assimilés			2026	3189
Salaires et traitements			73686	86159
Charges sociales			23868	33185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368496	136594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				-14891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36669	33678
Total des charges d’exploitation (II) 			884047	667277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214552	-25653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215412	-25653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66004		26500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66004		26500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66004		24504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77163		-84724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735498		668124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807744		584549	
BENEFICE OU PERTE	-72246		83575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1442161		596359
Total Immobilisations corporelles		24257		
Total Immobilisations financières		5499		
Total Général		1472850		596359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76993	401454	1560072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5499
Total Général		76993	401454	1590761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	932			932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023264	367237		1390501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20050	1259		21309
AMORTISSEMENTS Total Général	1044246	368496		1412742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	90752		77269	13483
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54125			54125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144877		77269	67608
TOTAL GENERAL	144877		77269	67608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5499			
Clients douteux ou litigieux	33940			
Autres créances clients	256033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	337			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	367			
Impôts sur les bénéfices	82988			
T. V. A.	6142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17897			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	410466	410966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28002	28002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176994	176994		
Personnel et comptes rattachés	7018	7018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10220	10220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36436	36436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1461	1461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35925	35925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296056	296056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel