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BILAN LOTHAIRE BERGERAC 2018 Siren 429679707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129582		129582	129582
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41559	35919	5640	7117
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	171141	35919	135222	136698
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	53693		53693	65449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1796	763	1033	1055
Créances – Autres	15862		15862	13096
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8223		8223	8446
Caisse				
Charges constatées d’avance	1379		1379	1763
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80954	763	80190	89809
Total général Actif	252094	235169		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7680	7680
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			768	768
Réserves réglementées				
Autres réserves			118274	113132
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11149	5142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137872	126722
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68260	90086
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3725		
Autres dettes			9277	9698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77541	99785
Total général Passif			215412	226507
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	280299		235169	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	356		90	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	280656		235259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143837		131595	
Variation de stock (marchandises)	11756		-30	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3854		4314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69983		49050	
(dont taxe professionnelle)	1038			
Impôts, taxes et versements assimilés	4588		4533	
Rémunérations du personnel 	26273		28286	
Charges sociales	5904		8891	
Dotations aux amortissements	1476		1443	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		751	
Total des charges d’exploitation	267680		228833	
Résultat d’exploitation	12976		6426	
Produits financiers	155		1715	
Produits exceptionnels				
Charges financières	876		2404	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1105		594	
Bénéfice ou perte	11149		5142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	11149			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel