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BILAN LE PHARE DU FORUM 2018 Siren 429640790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85231	79970	5262	5844
Immobilisations financières	9312		9312	9312
Total Actif Immobilisé	94543	79970	14573	15156
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9261		9261	9363
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4733		4733	2189
Valeurs mobilières de placement	50		50	48
Disponibilités	15625		15625	9465
Caisse				
Charges constatées d’avance	507		507	490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30176		30176	21554
Total général Actif	124719			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-46497	-48748
Résultat de l’exercice			6126	2251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32749	-38875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27896	651
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38845		
Autres dettes			49602	49179
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77498	49830
Total général Passif			44750	10955
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1199	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	10911			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	195158		191033	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	1837		4643	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196995		196676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80177		79362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	102		725	
(dont crédit bail mobilier)*	2611			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51189		56559	
(dont taxe professionnelle)	2487			
Impôts, taxes et versements assimilés	7172		7102	
Rémunérations du personnel 	41211		39710	
Charges sociales	10887		9829	
Dotations aux amortissements	1782		2107	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		1158	
Total des charges d’exploitation	192548		196551	
Résultat d’exploitation	4446		125	
Produits financiers	1		538	
Produits exceptionnels				
Charges financières			58	
Charges exceptionnelles	231			
Impôts sur les bénéfices	-1910		-1645	
Bénéfice ou perte	6126		2251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20607			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1199	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93344	
Total Immobilisations (Augmentations)			1199	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel