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BILAN HUTTOPIA CAPITAL IMMOBILIERS 2020 Siren 429676091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3245324	191136	3054187	2082667
Constructions	8317590	749751	7567839	3707632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44424	39208	5216	
Autres immobilisations corporelles	201	201		77
Immobilisations en cours	1211374		1211374	77478
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3090570		3090570	3090570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40000
TOTAL (I)	15909482	980296	14929186	8998424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23451		23451	2963
Clients et comptes rattachés	175786		175786	16040
Autres créances	2137393		2137393	736383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207097		207097	44175
Charges constatées d’avance	20163		20163	3706
TOTAL (II)	2563891		2563891	803268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18473373	980296	17493077	9801692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	348650		252910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1303790		709244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211103		211103	
Report à nouveau	-464934		-267602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-319824		-197332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7896	
TOTAL (I)	1078784		716218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1607688		737728	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10313404		5870876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3756982		1338034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248151		1095742	
Dettes fiscales et sociales	16266		10694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427642			
Autres dettes	44160		32400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16414293		9085474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17493077		9801692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5847648		1161213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48976		48976	5432
Production vendue biens				
Production vendue services	426425	90000	516425	272191
Chiffres d’affaires nets	475401	90000	565401	277623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	21
Total des produits d’exploitation (I)			565407	277645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48976	5432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137451	166485
Impôts, taxes et versements assimilés			166477	55293
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412512	155517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	5
Total des charges d’exploitation (II) 			765433	382731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200026	-105087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128746	84350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128746	84350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128746	-84350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328772	-189436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7896			
Total des produits exceptionnels (VII)	9136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188		7896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8948		-7896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574543		277645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894367		474977	
BENEFICE OU PERTE	-319824		-197332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6435638		6460753
Total Immobilisations financières		3130570		
Total Général		9566208		6460753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567784	412512		980296
AMORTISSEMENTS Total Général	567784	412512		980296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7896		7896	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7896		7896	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175786	175786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	465193	465193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1583569	1583569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88631	88631		
Charges constatées d’avance	20163	20163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2333342	2333342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8686461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3385000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel