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BILAN HUTTOPIA CAPITAL IMMOBILIERS 2019 Siren 429676091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2224310	141643	2082667	1465339
Constructions	4094872	387240	3707632	885122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38777	38777		4877
Autres immobilisations corporelles	201	124	77	
Immobilisations en cours	77478		77478	11903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3090570		3090570	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	9566208	567784	8998424	2367256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2963		2963	89375
Clients et comptes rattachés	16040		16040	59459
Autres créances	736383		736383	25825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44175		44175	534138
Charges constatées d’avance	3706		3706	483
TOTAL (II)	803268		803268	709280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10369476	567784	9801692	3076536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	252910		138700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	709244			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211103		211103	
Report à nouveau	-267602		10733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197332		-278335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7896			
TOTAL (I)	716218		82200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	737728		731640	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5870876		1601137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1338034		568673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095742		58375	
Dettes fiscales et sociales	10694		32535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32400			
Produits constatés d’avance (2)			1975	
TOTAL (IV)	9085474		2994336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9801692		3076536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161213		94665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5432		5432	
Production vendue biens				
Production vendue services	272191		272191	162605
Chiffres d’affaires nets	277623		277623	162605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	274
Total des produits d’exploitation (I)			277645	162879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5432	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166485	242607
Impôts, taxes et versements assimilés			55293	126114
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155517	58301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			382731	427023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105087	-264144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84350	14191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84350	14191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84350	-14191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189436	-278335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7896			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277645		162879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474977		441214	
BENEFICE OU PERTE	-197332		-278335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2767605		3668033
Total Immobilisations financières		15		3130555
Total Général		2767620		6798588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6435638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3130570
Total Général				9566208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412267	155517		567784
AMORTISSEMENTS Total Général	412267	155517		567784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7896
Total Provisions réglementées		7896		7896
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7896		7896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7896		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000	40000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16040	16040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6707	6707		
T. V. A.	341619	341619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	385880		385880	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2177	2177		
Charges constatées d’avance	3706	3706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	796129	410249	385880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	737728			737728
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22377	22377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5848499		1091107	4757392
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095742	1095742		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10694	10694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1338034		1338034	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32400	32400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9085474	1161213	2429141	5495120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4249141			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel