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BILAN GAREST 2017 Siren 429608573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289	289		
Fonds commercial	71562		71562	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93676	91402	2273	
Autres immobilisations corporelles	334386	262802	71583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	
TOTAL (I)	501069	354494	146575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9089		9089	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	1054		1054	
Autres créances	59285		59285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19768		19768	
Charges constatées d’avance	12470		12470	
TOTAL (II)	102867		102867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603936	354494	249442	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503			
Report à nouveau	-42921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53873			
Dettes fiscales et sociales	72034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249442			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	822333		822333	
Chiffres d’affaires nets	822333		822333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6939	
Autres produits			1888	
Total des produits d’exploitation (I)			836162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			381	
Autres achats et charges externes			238387	
Impôts, taxes et versements assimilés			13115	
Salaires et traitements			269793	
Charges sociales			60848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1331	
Total des charges d’exploitation (II) 			817822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824887			
BENEFICE OU PERTE	11274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1648			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	974			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71851		
Total Immobilisations corporelles		426971		1091
Total Immobilisations financières		1155		
Total Général		499978		1091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1155
Total Général				501069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289			289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326842	27362		354205
AMORTISSEMENTS Total Général	327131	27362		354494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140			
Clients douteux ou litigieux	139			
Autres créances clients	914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4077			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49489			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	12470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73949	72809	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45736	45736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64444	31835	32608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53873	53873		
Personnel et comptes rattachés	40562	40562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24301	24301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2664	2664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4506	4506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294	294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236584	203975	32608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2552			
Location, charges locatives et de copropriété	54801			
Personnel extérieur à l’entreprise	16231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139481			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238387			
Taxe professionnelle	1872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13115			
Montant de la TVA. collectée	93213			
Total TVA. déductible sur biens et services	59984			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel