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BILAN GAREST 2016 Siren 429608573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289	289		
Fonds commercial	71562		71562	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92585	89238	3346	
Autres immobilisations corporelles	334386	237604	96782	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	
TOTAL (I)	499978	327131	172846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9470		9470	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217		217	
Autres créances	46877		46877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14996		14996	
Charges constatées d’avance	13229		13229	
TOTAL (II)	84791		84791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584770	327131	257638	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503			
Report à nouveau	-38285			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81003			
Dettes fiscales et sociales	67689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2640			
TOTAL (IV)	256055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257638			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3763			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	817447		817447	
Chiffres d’affaires nets	817447		817447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9886	
Autres produits			1603	
Total des produits d’exploitation (I)			832836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-456	
Autres achats et charges externes			247361	
Impôts, taxes et versements assimilés			14126	
Salaires et traitements			264612	
Charges sociales			62951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1671	
Total des charges d’exploitation (II) 			835414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840174			
BENEFICE OU PERTE	-4635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1294			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71851		
Total Immobilisations corporelles		425603		1368
Total Immobilisations financières		1155		
Total Général		498610		1368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				426971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1155
Total Général				499978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289			289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292932	33909		326842
AMORTISSEMENTS Total Général	293221	33909		327131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140			
Clients douteux ou litigieux	188			
Autres créances clients	29			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2898			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39401			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489			
Charges constatées d’avance	13229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61465	60325	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3768	3768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99021	34577	64444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81003	81003		
Personnel et comptes rattachés	37617	37617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23636	23636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2044	2044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4391	4391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1932	1932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2640	2640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	256055	191611	64444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3195			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2444			
Location, charges locatives et de copropriété	57293			
Personnel extérieur à l’entreprise	18904			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247361			
Taxe professionnelle	1889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12237			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14126			
Montant de la TVA. collectée	91445			
Total TVA. déductible sur biens et services	58063			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12