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BILAN FIDECIEL 2021 Siren 429642770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219420	197270	22150	44367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141095	120484	20611	35604
Immobilisations en cours				15060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4861314	4	4861310	4841314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	507
TOTAL (I)	5222344	317758	4904586	4936853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182019		182019	115590
Autres créances	1053817		1053817	1229358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				130000
Disponibilités	7355653		7355653	6600377
Charges constatées d’avance	18932		18932	36575
TOTAL (II)	8610421		8610421	8111900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13832765	317758	13515007	13048753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6189085		5532940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6720973		6156145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12977038		11756065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			94823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			94823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1317		2478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196461		873691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54311		82946	
Dettes fiscales et sociales	274527		227397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11353		11353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537969		1197865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13515007		13048753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537969		1197865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127		1233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1340250		1340250	1236750
Chiffres d’affaires nets	1340250		1340250	1236750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127466	61357
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			1467723	1298115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296596	211328
Impôts, taxes et versements assimilés			23546	25889
Salaires et traitements			821757	621223
Charges sociales			275371	235557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57503	70109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22195	9680
Total des charges d’exploitation (II) 			1496968	1173786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29244	124328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6040749	5980749
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96851	152720
Reprises sur provisions et transferts de charges				25
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6137600	6133493
Dotations financières sur amortissements et provisions				21
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6137600	6133472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6108356	6257800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	463			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22252		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22863		12000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22160		-12000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-634778		89655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7606027		7431608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885053		1275463	
BENEFICE OU PERTE	6720973		6156145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32642		61357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22187		9667	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204360		15060
Total Immobilisations corporelles		151869		5841
Total Immobilisations financières		4841826		20008
Total Général		5198054		40908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219420
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15060		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15060	1554	141095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4	4861830
Total Général		15060	1558	5222344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159992	37278		197270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101205	20225	946	120484
AMORTISSEMENTS Total Général	261197	57503	946	317754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94823		94823	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4			4
TOTAL GENERAL	94827		94823	4
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			94823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515	515		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182019	182019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1323	1323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	446638	446638		
T. V. A.	5200	5200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599387	599387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1269	1269		
Charges constatées d’avance	18932	18932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255283	1255283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1317	1317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54311	54311		
Personnel et comptes rattachés	177757	177757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72028	72028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19855	19855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4886	4886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196461	196461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11353	11353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537969	537969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	5500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88068		16083	
Location, charges locatives et de copropriété	28748		16943	
Personnel extérieur à l’entreprise			37087	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62998		32788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116782		108427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296596		211328	
Taxe professionnelle	9935		15988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13611		9901	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23546		25889	
Montant de la TVA. collectée	268791		255451	
Total TVA. déductible sur biens et services	52681		35809	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13