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BILAN FIDECIEL 2020 Siren 429642770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204360	159992	44367	45865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136809	101205	35604	52157
Immobilisations en cours	15060		15060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4841318	4	4841314	4841314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507		507	493
TOTAL (I)	5198054	261201	4936853	4939829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115590		115590	114147
Autres créances	1229358		1229358	280150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	130000
Disponibilités	6600377		6600377	5927643
Charges constatées d’avance	36575		36575	19331
TOTAL (II)	8111900		8111900	6471271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				21
TOTAL GENERAL (0 à V)	13309954	261201	13048753	11411121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5532940		4769258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6156145		5763682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11756065		10599919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94823		94823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94823		94823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2478		960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	873691		457509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82946		30963	
Dettes fiscales et sociales	227397		215594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11353		11353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1197865		716379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13048753		11411121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197865		716379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1233		129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1236750		1236750	1151488
Chiffres d’affaires nets	1236750		1236750	1151488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61357	10115
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			1298115	1161614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211328	198642
Impôts, taxes et versements assimilés			25889	18931
Salaires et traitements			621223	582428
Charges sociales			235557	240082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70109	64304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9680	8031
Total des charges d’exploitation (II) 			1173786	1112418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124328	49197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5980749	5655000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152720	139253
Reprises sur provisions et transferts de charges			25	30
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6133493	5794283
Dotations financières sur amortissements et provisions			21	
Intérêts et charges assimilées				307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6133472	5793976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6257800	5843173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000		6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12000		-4569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89655		74922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7431608		6957328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275463		1193647	
BENEFICE OU PERTE	6156145		5763682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61357		10115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9667		8007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162360		42000
Total Immobilisations corporelles		126750		25119
Total Immobilisations financières		4841811		15
Total Général		5130921		67133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4841826
Total Général				5198054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116495	43497		159992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74593	26612		101205
AMORTISSEMENTS Total Général	191088	70109		261197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94823
Total Provisions pour risques et charges	94823			94823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4			4
TOTAL GENERAL	94827			94827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507	507		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115590	115590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	813021	813021		
T. V. A.	3643	3643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	410803	410803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1892	1892		
Charges constatées d’avance	36575	36575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1382031	1382031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2478	2478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82946	82946		
Personnel et comptes rattachés	132179	132179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76108	76108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13621	13621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5489	5489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	873691	873691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11353	11353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197865	1197865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16083		10589	
Location, charges locatives et de copropriété	16943		6073	
Personnel extérieur à l’entreprise	37087			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32788		19773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108427		162207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211328		198642	
Taxe professionnelle	15988		14951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9901		3980	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25889		18931	
Montant de la TVA. collectée	255451		229854	
Total TVA. déductible sur biens et services	35809		23699	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13